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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund US$ Institutional + H Acc (0P00001T1F)

爱尔兰

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23.530 -0.000 0.00%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040N397

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 863.3M

0P00001T1F持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity (0P00001T1F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.450	2.450	0.000
股票	97.550	97.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.217	12.715
市净率	2.044	1.808
市销率	1.113	1.166
市现率	9.502	7.770
股息收益率	2.433	3.098
5年盈利增长	10.210	10.024

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.620	14.617
金融服务	14.700	18.392
周期性消费品	13.660	10.193
医疗保健	12.200	14.980
工业	10.790	11.877
防御性消费品	9.230	9.457
通信服务	5.910	8.676
能源	3.850	5.964
基础材料	3.670	5.453
公用事业	1.290	4.674
房地产	1.090	1.934

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 747

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.18	418.95	-1.32%
苹果	US0378331005	3.11	236.85	-2.41%
英伟达	US67066G1040	2.50	135.91	-3.00%
谷歌A	US02079K3059	1.31	192.04	-0.98%
默沙东	US58933Y1055	1.02	99.25	-0.60%
AT&T	US00206R1023	0.89	21.69	-2.21%
摩托罗拉	US6200763075	0.86	455.26	-1.61%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.81	-	-
Cencora Inc	US03073E1055	0.74	236.19	-0.69%
亚马逊	US0231351067	0.71	218.94	-1.44%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Investments Fund Plc T	517.15M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65.73M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.54M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.54M	13.09	3.68	6.35

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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