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SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Investor Acc (0P0000WLOV)

爱尔兰

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SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

16.810 -0.380 -2.21%

28/09 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0000610638

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 264.02M

0P0000WLOV持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000WLOV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.930	2.930
股票	97.060	97.060
优先股	0.020	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.787	17.008
市净率	1.485	2.680
市销率	0.979	1.862
市现率	6.814	10.958
股息收益率	2.589	2.652
5年盈利增长	13.615	10.113

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.080	21.215
金融服务	17.290	15.155
医疗保健	15.940	14.925
基础材料	12.040	7.573
科技	8.990	13.243
周期性消费品	7.690	12.361
通信服务	6.940	4.108
防御性消费品	5.920	8.477
能源	3.150	4.147
公用事业	0.920	2.987
房地产	0.060	1.933

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 293

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阳狮集团	FR0000130577	2.61	103.70	-0.14%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.44	811.40	-2.56%
圣戈班集团	FR0000125007	2.18	75.70	+1.39%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.13	214.10	-2.95%
巴斯夫	DE000BASF111	1.98	48.645	-1.04%
宝马	DE0005190003	1.75	101.950	-0.49%
诺华	CH0012005267	1.51	88.87	-0.20%
瑞银集团	CH0244767585	1.39	24.29	+0.08%
法国兴业银行	FR0000130809	1.37	25.79	+1.58%
蓝格赛	FR0010451203	1.29	25.30	+3.56%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	814.62M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	563.19M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIS	73.71M	-28.31	-8.17	2.33
SEI Global Master Fund plc The SEIX	73.71M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Master Fund plc EU	17.91M	-7.96	-3.65	5.04

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,196.9	+293.6	+0.77%
US 500	5,059.9	+41.5	+0.83%
美元指数期货	105.255	-0.373	-0.35%

WTI原油	78.84	-0.16	-0.20%
伦敦布伦特原油	83.58	+0.14	+0.17%
黄金	2,316.25	+5.25	+0.23%
白银	26.918	+0.170	+0.64%
天然气	2.037	+0.105	+5.43%
铜	4.5062	-0.0398	-0.88%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0723	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2023	-0.0315	-0.44%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.24	-1.23	-0.80%
澳大利亚元/美元	0.6566	+0.0043	+0.66%
英镑/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.77	+5.26	+6.96%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.68	+7.36	+7.06%
京东	32.62	+3.35	+11.43%
亚马逊	184.33	+5.33	+2.98%
Meta Platforms	443.14	+3.95	+0.90%
苹果	172.93	+3.62	+2.14%

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