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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Aggressive Fund US$ Wealth B Accumulating (LP68089731)

爱尔兰

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24.010 +0.140 +0.59%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B3WSHH82

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.58M

LP68089731持仓

有关SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Aggres (LP68089731)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Aggres 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	34.850	34.850
国债	44.750	44.750
其它	63.350	63.350

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.666	17.939
市净率	1.733	2.970
市销率	1.017	2.162
市现率	7.505	12.180
股息收益率	2.859	2.060
5年盈利增长	12.283	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.260	23.255
金融服务	16.350	15.824
周期性消费品	15.500	10.529
工业	13.390	11.700
医疗保健	8.100	13.839
防御性消费品	7.090	7.847
通信服务	6.280	7.532
基础材料	4.310	4.267
能源	4.070	3.677
房地产	4.020	2.833
公用事业	1.630	2.668

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEI GMF Emerg Markets Eq USD Instl Inc	IE00B062Y851	11.55	-	-
SGMF Select Momentum USD Inst Dist	IE00083676T9	9.61	-	-
SGMF Select Momentum USD H Inst Dist	IE000CVYXIR9	9.54	-	-
SGMF Select Value USD Inst Dist	IE000KLV2M47	9.47	-	-
SGMF Select Value USD H Inst Dist	IE000LDZNWI6	9.35	-	-
SEI GMF Small Cap Sel USD H Inst Dist	IE000C0HHK31	7.53	-	-
SEI GMF Small Cap Sel USD Instl Inc	IE00B062Y745	7.41	-	-
SGMF Dynamic Fac Allc USD Inst Dist	IE000X7ZA590	7.13	-	-
SGMF Dynamic Fac Allc USD H Inst Dist	IE000HH4DVO5	7.05	-	-
SEI GMF Dyn Ast Allc USD InstlInc	IE00BFXRXK35	5.82	-	-

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	884.73M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	589.55M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65.29M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.58M	13.09	3.68	6.35

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上证指数	3,267.14	+3.38	+0.10%
富时中国A50指数	13,046.06	+39.24	+0.30%
香港恒生指数	19,228.00	+77.01	+0.40%
日经225	38,179.50	-555.50	-1.43%
US 30	44,728.0	-8.6	-0.02%
US 500	5,988.6	+1.2	+0.02%
美元指数期货	107.030	+0.260	+0.24%

WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.16	+0.22%
黄金	2,647.25	+4.65	+0.18%
白银	30.753	+0.092	+0.30%
天然气	3.428	-0.006	-0.17%
铜	4.1400	-0.0243	-0.58%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2543	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0177	+0.24%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.65	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2551	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.40	+0.20	+0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SEI Global Assets.	24.010	+0.140	+0.59%