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SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

法兰克福

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21.700 -0.000 0.00%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE0008473414

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.15M

0P00000CRK持仓

有关SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEB Total Return Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.260	7.700	0.440
国债	92.740	92.740	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.504	46.101
证券化	11.233	8.835
现金	7.263	12.239

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	21.34	103.130	-0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	17.96	97.86	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	13.20	99.604	+0.09%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	10.95	99.10	+0.08%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.78	97.62	+0.04%
西班牙20年期国债	ES0000012411	4.47	3.361	-0.12%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4.44	-	-
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.53	96.280	+0.07%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR0014006276	3.41	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC)	FI4000466412	3.39	-	-

SEB Investment Management AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	873.82M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	692.93M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.7M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.7M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	195.12M	5.67	-1.57	-0.46

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富时中国A50指数	13,134.95	-71.46	-0.54%
香港恒生指数	19,379.00	-224.13	-1.14%
日经225	38,287.00	+175.50	+0.46%
US 30	44,801.0	+78.9	+0.18%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.124	+0.095	+0.09%

WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.11	-0.15%
黄金	2,651.40	-13.40	-0.50%
白银	30.308	-0.248	-0.81%
天然气	3.198	+0.001	+0.03%
铜	4.1530	+0.0120	+0.29%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2436	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9308	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.44	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2671	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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