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SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

法兰克福

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21.160 -0.010 -0.05%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.27M

0P00000CRK持仓

有关SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEB Total Return Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.830	9.950	0.120
国债	90.170	90.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.472	45.947
现金	9.833	11.641
证券化	2.695	8.770

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of)	IT0005367492	18.26	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	16.67	97.93	-0.03%
Spain (Kingdom of)	ES00000123U9	11.96	-	-
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	11.61	99.884	+0.07%
France (Republic Of)	FR0010466938	8.69	-	-
比利时10年期国债	BE0000325341	6.52	3.058	-0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5.92	95.07	0.00%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000339482	5.44	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005405318	4.66	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012B62	3.23	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	801.26M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.18M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.12M	0.50	-2.18	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.12M	0.50	-2.19	0.40

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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