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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.960 | 3.070 | 1.110 |
股票 | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
其它 | 1.740 | 1.890 | 0.150 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.387 | 11.086 |
市净率 | 2.100 | 1.414 |
市销率 | 1.291 | 0.901 |
市现率 | 8.124 | 6.079 |
股息收益率 | 3.934 | 4.370 |
5年盈利增长 | 8.046 | 10.402 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 16.980 | 15.785 |
医疗保健 | 16.110 | 13.684 |
金融服务 | 15.600 | 20.534 |
周期性消费品 | 11.580 | 8.869 |
基础材料 | 10.790 | 6.904 |
防御性消费品 | 10.430 | 9.486 |
科技 | 6.770 | 5.462 |
通信服务 | 5.340 | 6.530 |
房地产 | 3.380 | 2.016 |
公用事业 | 2.980 | 4.221 |
能源 | 0.050 | 7.858 |
多头持仓: 119
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.93 | 622.6 | +5.67% | |
诺华 | CH0012005267 | 3.85 | 87.68 | +1.11% | |
Inditex | ES0148396007 | 2.73 | 49.510 | +0.14% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 2.72 | 251.00 | +1.46% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.68 | 688.50 | +0.69% | |
爱玛仕 | FR0000052292 | 2.66 | 2,298.00 | -0.17% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.60 | 3,617.00 | +0.25% | |
联合圣保罗 | IT0000072618 | 2.60 | 3.8200 | -0.26% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 2.43 | 3,581.00 | +0.70% | |
Bunzl(邦邹纸业) | GB00B0744B38 | 2.26 | 3,304.0 | +0.18% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 10.06 | 4.18 | 6.55 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 10.48 | 4.61 | 6.99 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 8.31 | 3.85 | 6.39 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 791.57M | 16.27 | -1.82 | 12.18 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 791.57M | 15.39 | -2.65 | 11.35 |
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