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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.130 | 1.560 | 0.430 |
股票 | 96.470 | 96.470 | 0.000 |
其它 | 2.400 | 2.560 | 0.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.731 | 11.238 |
市净率 | 1.815 | 1.420 |
市销率 | 0.959 | 0.906 |
市现率 | 6.533 | 6.076 |
股息收益率 | 4.334 | 4.086 |
5年盈利增长 | 10.502 | 9.954 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 17.010 | 15.470 |
医疗保健 | 15.850 | 13.590 |
周期性消费品 | 15.130 | 9.315 |
金融服务 | 14.090 | 20.336 |
防御性消费品 | 11.360 | 9.542 |
科技 | 10.590 | 5.735 |
基础材料 | 8.600 | 6.832 |
通信服务 | 3.880 | 6.579 |
公用事业 | 2.250 | 4.212 |
能源 | 0.820 | 8.151 |
房地产 | 0.420 | 1.809 |
多头持仓: 108
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.90 | 909.0 | +0.32% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 3.88 | 280.10 | +0.65% | |
诺华 | CH0012005267 | 3.16 | 96.33 | +2.26% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.65 | 3,512.00 | +1.21% | |
Stellantis NV | NL00150001Q9 | 2.56 | 18.814 | +1.24% | |
Inditex | ES0148396007 | 2.46 | 45.260 | +0.07% | |
爱玛仕 | FR0000052292 | 2.46 | 2,085.00 | +1.12% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 2.39 | 3,075.00 | +0.92% | |
意法半导体 | NL0000226223 | 2.31 | 37.83 | +2.86% | |
Bunzl(邦邹纸业) | GB00B0744B38 | 2.19 | 3,230.0 | +0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.5B | 6.58 | 3.92 | 7.02 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.5B | 6.39 | 3.12 | 6.44 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.5B | 6.39 | 3.50 | 6.59 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 792.63M | 5.49 | -0.10 | 11.38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 792.63M | 5.06 | -0.93 | 10.56 |
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