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SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C (0P00000MDN)

卢森堡

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3.629 -0.010 -0.14%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0086828794

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 107.72M

0P00000MDN持仓

有关SEB Eastern Europe Small Cap Fund C (0P00000MDN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.330	2.330	0.000
股票	97.670	97.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.501	8.477
市净率	1.219	0.991
市销率	1.073	0.935
市现率	6.245	4.314
股息收益率	8.432	5.088
5年盈利增长	12.380	10.071

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	49.010	42.260
防御性消费品	12.690	7.043
通信服务	7.770	7.988
工业	7.730	9.043
周期性消费品	7.560	9.564
医疗保健	5.900	7.505
基础材料	4.760	4.963
房地产	3.600	2.843
科技	0.980	3.079

地区配置

证券

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.44	58.64	-1.58%
NLB	US66980N2036	5.11	26.00	-2.26%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	4.77	471.00	-4.07%
Komercni Banka	CZ0008019106	4.26	825.00	+0.24%
PZU SA	PLPZU0000011	4.26	40.87	-0.68%
Inpost	LU2290522684	3.97	16.87	-2.65%
Coca Cola Icecek	TRECOLA00011	3.77	46.40	+1.93%
Erste Bank	AT0000652011	3.63	52.320	-1.69%
Develia	PLLCCRP00017	3.52	5.820	+0.17%
Allegro	LU2237380790	3.23	34.21	-1.30%

SEB Investment Management AB的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0030164395	943.49M	11.02	5.06	6.45
SEB Glbl Fund C EUR2	966.02M	22.14	8.36	8.68
SEB Europe Fund Ce	679.27M	8.14	3.87	6.38
SEB Europe Fund De	679.27M	8.12	3.86	6.38
SEB Nordic Small Cap Fund Ce	453.25M	15.25	-9.01	11.63

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2437	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.61	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2751	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	SEB Eastern Europ.	3.629	-0.010	-0.14%