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施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 A 类股份 - 配息单位(欧元) (0P00009QN2)

卢森堡

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29.375 +0.130 +0.45%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 182.1M

0P00009QN2持仓

有关Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QN2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund European Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.810	7.840	7.030
股票	99.190	99.320	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.195	12.006
市净率	1.946	1.808
市销率	1.336	1.139
市现率	9.241	7.133
股息收益率	4.817	4.527
5年盈利增长	9.688	8.923

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.040	22.123
医疗保健	18.530	13.234
工业	12.490	14.166
科技	11.240	5.663
通信服务	9.670	5.997
防御性消费品	7.960	11.512
公用事业	5.330	7.806
基础材料	3.520	6.797
能源	3.480	5.747
周期性消费品	2.740	9.315

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 262

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合圣保罗	IT0000072618	4.57	3.6090	-0.55%
SAP公司	DE0007164600	4.28	223.500	-1.06%
西门子公司	DE0007236101	4.01	180.82	+1.84%
瑞士再保险	CH0126881561	3.36	129.35	+0.82%
南苏格兰电力	GB0007908733	3.24	1,745.00	-0.11%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3.14	3.650	+0.83%
瑞典商业银行A	SE0007100599	3.12	110.95	+0.14%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.08	652.00	+1.54%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.06	253.50	-0.31%
北欧斯安银行A	SE0000148884	2.96	150.55	-0.20%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.55B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.55B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.55B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.22B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.22B	12.80	-2.49	6.34

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,239.50	-495.50	-1.28%
US 30	44,590.0	-146.6	-0.33%
US 500	5,965.2	-22.2	-0.37%
美元指数期货	107.385	+0.541	+0.51%

WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.40	-0.55%
黄金	2,647.60	+5.00	+0.19%
白银	30.610	-0.051	-0.17%
天然气	3.407	-0.027	-0.79%
铜	4.1315	-0.0328	-0.79%
美国大豆	984.00	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0440	-0.0054	-0.51%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2682	+0.0211	+0.29%
港币/人民币	0.9303	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6448	-0.0054	-0.84%
英镑/美元	1.2516	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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