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施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 A 类股份 - 配息单位(欧元) (0P00009QN2)

卢森堡

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28.303 +0.040 +0.14%

06/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 180.34M

0P00009QN2持仓

有关Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QN2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund European Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.000	8.670	6.670
股票	97.990	98.170	0.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.302	12.130
市净率	2.046	1.814
市销率	1.391	1.134
市现率	9.550	7.037
股息收益率	4.423	4.546
5年盈利增长	8.630	9.099

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.500	22.017
医疗保健	17.090	13.079
工业	11.650	13.990
科技	11.530	5.602
通信服务	9.360	5.994
防御性消费品	9.010	11.783
公用事业	6.700	8.132
基础材料	3.860	6.838
能源	3.360	5.905
周期性消费品	2.940	9.260

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 257

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合圣保罗	IT0000072618	4.07	3.8550	-2.95%
SAP公司	DE0007164600	3.76	220.600	+3.59%
西门子公司	DE0007236101	3.75	187.98	+2.11%
瑞士再保险	CH0126881561	3.71	119.95	+7.24%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.54	624.70	+2.28%
EDP	PTEDP0AM0009	3.34	3.302	-0.60%
南苏格兰电力	GB0007908733	3.24	1,712.00	-0.47%
北欧斯安银行A	SE0000148884	3.20	155.00	-0.55%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3.13	3.589	-0.55%
瑞典商业银行A	SE0007100599	2.78	112.10	-0.71%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.77B	13.88	-1.86	4.65
SIEM C EUR Acc	5.77B	14.57	-1.07	5.43
SIEM I EUR Acc	5.77B	15.43	-0.09	6.55
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.45B	15.65	-0.82	7.32
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.45B	15.22	-1.32	6.78

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上证指数	3,470.66	+86.85	+2.57%
富时中国A50指数	14,027.05	+464.55	+3.43%
香港恒生指数	20,953.34	+414.96	+2.02%
日经225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,777.7	+47.8	+0.11%
US 500	5,977.2	+48.2	+0.81%
美元指数期货	104.267	-0.718	-0.68%

WTI原油	72.07	+0.38	+0.53%
伦敦布伦特原油	75.43	+0.51	+0.68%
黄金	2,714.15	+37.85	+1.41%
白银	32.193	+0.862	+2.75%
天然气	2.692	-0.055	-2.00%
铜	4.4428	+0.1968	+4.63%
美国大豆	1,026.75	+22.75	+2.27%

欧元/美元	1.0798	+0.0070	+0.66%
美元/人民币	7.1416	-0.0366	-0.51%
美元/离岸人民币	7.1501	-0.0544	-0.76%
港币/人民币	0.9190	-0.0041	-0.45%
美元/日元	152.96	-1.67	-1.08%
澳大利亚元/美元	0.6674	+0.0106	+1.61%
英镑/美元	1.2980	+0.0102	+0.79%

阿里巴巴	100.55	+3.82	+3.95%
腾讯控股	428.40	+8.60	+2.05%
百度	93.80	+2.88	+3.17%
京东	41.24	+2.57	+6.63%
亚马逊	209.91	+2.82	+1.36%
Meta Platforms	592.46	+20.41	+3.57%
苹果	227.43	+4.71	+2.11%

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