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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation JPY Hedged (0P0001704H)

卢森堡

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22,614.529 -92.090 -0.41%

30/11 - 延迟数据. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081443

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 154.08B

0P0001704H持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0001704H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Diver 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.850	140.980	131.130
股票	43.030	50.130	7.100
国债	38.680	43.910	5.230
可转债	4.980	4.980	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	3.410	5.570	2.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.995	15.088
市净率	2.238	2.066
市销率	1.643	1.528
市现率	7.748	8.387
股息收益率	1.967	2.634
5年盈利增长	13.763	12.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.520	16.621
科技	15.430	17.083
医疗保健	12.960	11.436
工业	12.180	12.421
周期性消费品	9.670	13.006
通信服务	7.150	7.832
能源	7.000	5.553
防御性消费品	6.260	6.889
基础材料	3.930	6.299
公用事业	3.100	3.896
房地产	2.800	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,595

空头持仓: 239

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 21	-	3.34	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0015000JL7	3.25	-	-
E-mini Financial Select Sector Future Dec 21	-	3.14	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 21	-	3.11	-	-
Long Gilt Future Dec 21	-	2.30	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1.82	2,019.510	+0.11%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312779516	1.75	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030369	1.67	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312781538	1.67	-	-
US Treasury Bond Future Dec 21	-	1.64	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIJapanese Equity I Acc	132.5B	8.49	11.08	9.65
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY	963.64M	8.98	18.17	9.71
Selection Fund Japanese Opportuniti	67.86B	14.14	15.11	11.86
SIJapanese Opportunities I Acc	67.86B	14.14	15.11	11.86
Schroder JapOppA Acc JPY	67.86B	13.64	13.07	9.86

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上证指数	3,140.72	+35.90	+1.16%
富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,764.5	+88.8	+0.23%
US 500	5,140.7	+12.9	+0.25%
美元指数期货	104.960	+0.042	+0.04%

WTI原油	78.83	+0.72	+0.92%
伦敦布伦特原油	83.56	+0.60	+0.72%
黄金	2,329.50	+20.90	+0.91%
白银	27.392	+0.702	+2.63%
天然气	2.144	+0.002	+0.09%
铜	4.6193	+0.0623	+1.37%
美国大豆	1,209.88	-4.12	-0.34%

欧元/美元	1.0769	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2080	-0.0321	-0.44%
美元/离岸人民币	7.2103	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9222	-0.0045	-0.49%
美元/日元	153.82	+0.84	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2579	+0.0035	+0.28%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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