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Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I)

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1,683.980 +5.230    +0.31%
13/12 - 闭盘. CHF 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0951571495 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.98B
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged 1,683.980 +5.230 +0.31%

0P0000ZS3I历史数据

 
免费获取Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged(0P0000ZS3I)基金历史数据,用于Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged(0P0000ZS3I)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/29 - 2024/12/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月13日 1,683.980 1,683.980 1,683.980 1,683.980 0.31%
2024年12月6日 1,678.750 1,678.750 1,678.750 1,678.750 0.17%
2024年11月29日 1,675.950 1,675.950 1,675.950 1,675.950 0.31%
2024年11月22日 1,670.790 1,670.790 1,670.790 1,670.790 -0.02%
2024年11月15日 1,671.090 1,671.090 1,671.090 1,671.090 0.34%
2024年11月8日 1,665.500 1,665.500 1,665.500 1,665.500 0.08%
2024年11月1日 1,664.240 1,664.240 1,664.240 1,664.240 0.22%
2024年10月31日 1,660.630 1,660.630 1,660.630 1,660.630 0.01%
2024年10月25日 1,660.510 1,660.510 1,660.510 1,660.510 0.29%
2024年10月18日 1,655.760 1,655.760 1,655.760 1,655.760 0.79%
2024年10月11日 1,642.830 1,642.830 1,642.830 1,642.830 -0.81%
2024年10月4日 1,656.230 1,656.230 1,656.230 1,656.230 0.21%
2024年9月30日 1,652.770 1,652.770 1,652.770 1,652.770 0.22%
2024年9月27日 1,649.220 1,649.220 1,649.220 1,649.220 0.35%
2024年9月20日 1,643.500 1,643.500 1,643.500 1,643.500 0.45%
2024年9月13日 1,636.060 1,636.060 1,636.060 1,636.060 0.46%
2024年9月6日 1,628.560 1,628.560 1,628.560 1,628.560 0.46%
2024年8月30日 1,621.100 1,621.100 1,621.100 1,621.100 0.50%
2024年8月23日 1,613.000 1,613.000 1,613.000 1,613.000 0.36%
2024年8月16日 1,607.190 1,607.190 1,607.190 1,607.190 0.68%
2024年8月9日 1,596.340 1,596.340 1,596.340 1,596.340 0.39%
2024年8月2日 1,590.070 1,590.070 1,590.070 1,590.070 -0.24%
2024年7月31日 1,593.960 1,593.960 1,593.960 1,593.960 0.21%
2024年7月26日 1,590.690 1,590.690 1,590.690 1,590.690 0.31%
2024年7月19日 1,585.820 1,585.820 1,585.820 1,585.820 0.27%
2024年7月12日 1,581.530 1,581.530 1,581.530 1,581.530 0.34%
2024年7月5日 1,576.100 1,576.100 1,576.100 1,576.100 -6.41%
2024年12月13日 1,683.980 1,683.980 1,683.980 1,683.980 0.31%
2024年12月6日 1,678.750 1,678.750 1,678.750 1,678.750 0.17%
2024年11月29日 1,675.950 1,675.950 1,675.950 1,675.950 0.31%
最高: 1,683.980 最低: 1,576.100 差价: 107.880 平均: 1,639.695 涨跌幅: 0.789
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