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施罗德环球基金策略债券 A1 Dist EUR Hdg QV (0P0000MPWL)

卢森堡

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25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 521.45M

0P0000MPWL持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.190	129.810	17.620
可转债	1.110	1.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.859	19.113
市净率	2.218	1.770
市销率	1.306	1,406.730
市现率	11.727	5.861
股息收益率	1.614	4.531
5年盈利增长	16.568	11.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.436	78.770
公司	63.414	47.698
政府	28.789	64.412
证券化	21.498	13.692
现金	-16.325	36.742

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 587

空头持仓: 235

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond A AccEUR H	521.45M	2.99	-0.24	-1.03
Schroder StratBond C AccEUR H	521.45M	3.42	0.26	-0.53
Schroder StratBond B AccEUR H	521.45M	2.56	-0.73	-1.52
Schroder StratBond I AccEUR H	521.45M	4.06	1.03	0.20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521.45M	2.60	-0.70	-1.47

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,700.4	-36.2	-0.08%
US 500	6,012.7	+25.3	+0.42%
美元指数期货	107.044	+0.274	+0.26%

WTI原油	68.16	-0.78	-1.13%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.76	-1.05%
黄金	2,646.90	+4.30	+0.16%
白银	30.872	+0.211	+0.69%
天然气	3.430	-0.013	-0.38%
铜	4.1203	-0.0387	-0.93%
美国大豆	980.88	-4.12	-0.42%

欧元/美元	1.0467	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2603	+0.0132	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.40	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.56	-0.03	-0.03%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.92	+1.25	+1.51%
京东	35.24	+0.74	+2.13%
亚马逊	206.21	+4.76	+2.36%
Meta Platforms	574.41	+9.30	+1.65%
苹果	234.82	+1.95	+0.84%

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