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施罗德环球基金系列 - 香港股票B Acc (0P000013DL)

卢森堡

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328.906 -4.350 -1.30%

22/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149535667

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.89B

0P000013DL持仓

有关Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq (0P000013DL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	0.790	0.430
股票	99.630	99.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.833	11.793
市净率	1.044	1.334
市销率	1.625	1.577
市现率	8.410	8.041
股息收益率	3.284	3.174
5年盈利增长	11.952	12.465

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	36.730	25.509
金融服务	24.080	28.487
房地产	12.120	10.251
工业	9.850	10.995
通信服务	7.710	11.300
防御性消费品	3.110	3.563
医疗保健	3.030	4.626
能源	2.870	2.837
科技	0.510	6.248

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
友邦保险	HK0000069689	9.37	56.45	-0.70%
腾讯控股	KYG875721634	6.82	400.60	-1.72%
银河娱乐	HK0027032686	5.04	32.60	-1.21%
创科实业	HK0669013440	4.86	104.60	-1.32%
渣打银行	GB0004082847	4.57	945.60	-1.40%
晶苑国际	KYG2701R1011	4.12	4.35	+3.08%
嘉里建设	BMG524401079	4.02	15.50	-1.27%
Samsonite International SA	LU0633102719	3.69	2.246	+0.45%
华住	US44332N1063	3.60	35.80	-0.33%
太古地产	HK0000063609	2.91	15.94	-1.73%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIHong Kong Equity I Acc	7.89B	14.25	-5.11	4.61
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	7.89B	12.30	-7.26	2.23
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	7.89B	5.27	-10.04	0.79
Schroder GlblTarget Return A Acc HK	278.3M	7.78	2.53	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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