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施罗德环球基金系列-环球高收益A EUR Hdg Inc (0P0000U6M7)

卢森堡

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21.665 -0.060 -0.30%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.01B

0P0000U6M7持仓

有关Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global High 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.680	61.940	45.260
国债	80.020	110.510	30.490
可转债	1.270	1.270	0.000
优先股	2.030	2.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.412
市净率	0.419	1.462
市销率	0.085	1.591
市现率	-	8.189
股息收益率	-	4.434
5年盈利增长	-	11.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.955	84.056
衍生品	-22.406	43.265
政府	10.314	8.869
现金	16.453	16.696
证券化	0.029	1.149

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 789

空头持仓: 262

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.74	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.49	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.48	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.47	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.30	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.22	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.18	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.17	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0203348601	2.55B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.55B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.17B	5.36	-0.23	-
LU0106235707	680.47M	3.06	-5.02	-0.63
LU0106235962	585.07M	2.81	-5.10	-0.21

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,753.9	-86.4	-0.20%
US 500	5,949.6	+18.7	+0.32%
美元指数期货	107.800	+0.449	+0.42%

WTI原油	68.74	-0.72	-1.04%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.75	-1.03%
黄金	2,632.39	-12.71	-0.48%
白银	30.312	+0.354	+1.18%
天然气	3.333	-0.079	-2.32%
铜	4.0810	-0.0195	-0.48%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0413	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.3069	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3069	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.01	+0.60	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.31	+2.03	+2.47%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.92	+2.12	+2.47%
京东	36.07	+0.43	+1.21%
亚马逊	226.23	+1.31	+0.58%
Meta Platforms	597.90	+12.65	+2.16%
苹果	254.94	+0.45	+0.18%

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