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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.680 | 24.500 | 19.820 |
股票 | 77.790 | 77.930 | 0.140 |
国债 | 16.390 | 16.600 | 0.210 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 1.000 | 1.090 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.425 | 15.808 |
市净率 | 2.066 | 2.110 |
市销率 | 1.699 | 1.558 |
市现率 | 10.150 | 9.307 |
股息收益率 | 2.370 | 2.536 |
5年盈利增长 | 10.902 | 11.319 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.200 | 18.428 |
金融服务 | 17.710 | 15.413 |
周期性消费品 | 15.070 | 11.011 |
医疗保健 | 11.130 | 10.541 |
工业 | 10.520 | 11.127 |
通信服务 | 8.880 | 7.215 |
防御性消费品 | 5.870 | 7.538 |
基础材料 | 4.010 | 5.142 |
能源 | 3.400 | 4.872 |
公用事业 | 1.660 | 3.163 |
房地产 | 1.540 | 6.125 |
多头持仓: 60
空头持仓: 31
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 10.40 | 77.08 | +0.55% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 8.78 | 63.632 | +0.84% | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 7.13 | 52.56 | +1.69% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 6.79 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 6.30 | 491.349 | +1.28% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5.96 | 454.136 | +1.20% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5.13 | 4.97 | +0.31% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5.13 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 4.91 | 479.810 | +1.77% | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4.88 | 2,674.342 | -0.40% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16.33B | 3.95 | -2.25 | 3.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16.33B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16.33B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.21B | 0.56 | -3.30 | 4.07 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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