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施罗德增长基金USD-ACC (0P00002BXA)

香港

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4.690 -0.030 -0.64%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213576

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.36B

0P00002BXA持仓

有关施罗德增长基金USD-ACC (0P00002BXA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德增长基金USD-ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.480	20.290	15.810
股票	82.410	82.530	0.120
国债	11.910	12.420	0.510
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	1.080	1.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.234	16.268
市净率	2.104	2.276
市销率	1.792	1.766
市现率	10.202	10.157
股息收益率	2.434	2.425
5年盈利增长	11.538	11.544

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.210	16.008
科技	18.930	19.911
周期性消费品	13.980	10.883
工业	10.510	10.531
通信服务	10.220	7.902
医疗保健	9.700	10.481
防御性消费品	5.040	6.987
基础材料	3.560	4.882
公用事业	2.570	3.190
房地产	2.230	5.638
能源	2.060	4.485

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	11.64	71.717	-0.59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	10.93	77.87	+0.26%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	7.80	542.528	-1.52%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7.54	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	7.23	25.64	-0.25%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	6.51	520.140	-0.99%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5.88	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	5.13	509.716	-1.01%
Schroder International Selection Fund China Opport	LU0244355987	4.20	474.281	-0.60%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD	HK0000013570	3.76	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.09B	10.30	-0.17	2.46
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.09B	11.03	0.56	3.20
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.09B	10.30	-0.17	2.45
Schroder Balanced Investment Fund U	8.34B	10.31	-0.40	4.43
Schroder China Equity Alpha Class C	251.34M	3.54	-14.11	8.50

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,900.5	+60.2	+0.14%
US 500	5,952.5	+21.6	+0.37%
美元指数期货	107.760	+0.409	+0.38%

WTI原油	69.49	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.03	+0.04%
黄金	2,637.84	-7.26	-0.27%
白银	30.238	+0.280	+0.93%
天然气	3.485	+0.073	+2.14%
铜	4.1223	+0.0218	+0.53%
美国大豆	975.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3097	+0.0136	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3096	+0.0190	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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