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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

澳大利亚悉尼

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1.436 +0.010 +0.72%

20/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P000090IJ持仓

有关Schroder Global Value Fund (0P000090IJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Global Value Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	37.430	36.720
股票	98.980	98.980	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.614	13.215
市净率	1.786	1.976
市销率	1.299	1.310
市现率	7.484	8.438
股息收益率	3.259	2.441
5年盈利增长	9.900	11.040

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.930	18.539
周期性消费品	14.380	11.157
科技	13.580	17.087
工业	12.880	10.319
医疗保健	10.180	9.257
通信服务	6.760	7.224
能源	5.400	6.126
防御性消费品	4.120	8.118
公用事业	3.640	4.377
基础材料	2.720	6.630
房地产	1.420	2.596

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 645

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	0.95	1,080.00	+4.35%
艾伯维公司	US00287Y1091	0.78	176.37	+0.45%
摩根大通	US46625H1005	0.76	237.41	-0.08%
联合健康	US91324P1021	0.74	506.37	+1.25%
Next	GB0032089863	0.74	9,746.0	-0.61%
康明斯	US2310211063	0.69	349.96	-0.40%
埃克森美孚	US30231G1022	0.63	105.55	-0.30%
费哲公司	US3377381088	0.62	205.84	-0.10%
美国网存公司	US64110D1046	0.58	117.92	-0.45%
强生公司	US4781601046	0.58	143.69	-0.54%

Schroder Investment Management Aus Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Equity Opportunities Fund	100.37M	10.33	9.95	8.59
Schroder Global Core Fund	43.6M	30.21	13.55	12.82
Schroder Global Core Fund I Class	43.6M	30.60	13.89	13.22

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,741.1	-99.2	-0.23%
US 500	5,947.7	+16.8	+0.28%
美元指数期货	107.865	+0.514	+0.48%

WTI原油	68.93	-0.53	-0.76%
伦敦布伦特原油	71.96	-0.60	-0.83%
黄金	2,630.41	-14.69	-0.56%
白银	30.273	+0.315	+1.05%
天然气	3.306	-0.106	-3.11%
铜	4.0857	-0.0148	-0.36%
美国大豆	971.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3068	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	84.49	+2.21	+2.69%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.10	+2.30	+2.68%
京东	36.14	+0.50	+1.39%
亚马逊	226.22	+1.30	+0.58%
Meta Platforms	599.09	+13.84	+2.36%
苹果	254.47	-0.02	-0.01%

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