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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q (0P00019BRB)

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31/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1514168290 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.36B
Schroder International Selection Fund Global Credi 80.044 -0.420 -0.52%

0P00019BRB持仓

 
有关Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 121.950 138.620 16.670
可转债 0.080 0.080 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 -2.536 76.816
公司 83.158 50.389
政府 28.627 39.538
现金 -20.074 31.391
证券化 0.062 12.887

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,396

空头持仓: 246

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 23 - 23.78 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 23 - 10.00 - -
Long Gilt Future Mar 23 GB00K708D592 2.89 - -
Veolia Environnement S.A. 2.5% FR00140007L3 1.08 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 23 - 1.05 - -
  Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 XS2267889991 0.94 95.010 -0.13%
EQT AB 2.875% XS2463990775 0.90 - -
Fraport AG 1.875% XS2324724645 0.90 - -
Ibercaja Banco S.A. 3.75% ES0344251006 0.86 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 0.82 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc 13.92B 5.34 -1.09 2.26
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 13.92B 5.34 -1.09 2.26
  SIEURO Corporate Bond A Acc 13.92B 4.96 -1.55 1.77
  SIEURO Corporate Bond A Inc 13.92B 4.96 -1.55 1.78
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 13.92B 4.61 -2.00 1.32
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