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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 121.950 | 138.620 | 16.670 |
可转债 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -2.536 | 76.816 |
公司 | 83.158 | 50.389 |
政府 | 28.627 | 39.538 |
现金 | -20.074 | 31.391 |
证券化 | 0.062 | 12.887 |
多头持仓: 1,396
空头持仓: 246
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 23.78 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 10.00 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 23 | GB00K708D592 | 2.89 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 1.08 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1.05 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.94 | 95.010 | -0.13% | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.90 | - | - | |
Fraport AG 1.875% | XS2324724645 | 0.90 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 0.86 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 13.92B | 5.34 | -1.09 | 2.26 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 13.92B | 5.34 | -1.09 | 2.26 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 13.92B | 4.96 | -1.55 | 1.77 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 13.92B | 4.96 | -1.55 | 1.78 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 13.92B | 4.61 | -2.00 | 1.32 |
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