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施罗德环球基金系列-环球企业债券 A Distribution CNH Hedged M (0P0000X9ZX)

卢森堡

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550.194 -0.900 -0.16%

23/12 - 闭盘. CNH 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.54B

0P0000X9ZX持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	116.110	128.180	12.070
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	0.970	0.970	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.844
市净率	0.419	1.944
市销率	0.085	2.410
市现率	-	237.020
股息收益率	-	7.889
5年盈利增长	-	14.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.713	57.518
衍生品	-2.222	37.663
政府	27.096	47.937
现金	-18.337	26.689
证券化	0.155	21.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 862

空头持仓: 207

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0.95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0.77	-	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3024	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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