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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged (0P0000NIJI)

卢森堡

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166.819 +0.350 +0.21%

05/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0489880327

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.14B

0P0000NIJI持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000NIJI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.280	110.450	106.170
国债	4.070	4.070	0.000
可转债	91.650	91.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.571	79.378
公司	95.717	94.391
现金	3.712	4.697

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 359

空头持仓: 196

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.36	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.67B	6.81	3.12	3.79
Schroder StratCredit C DistGBP	1.67B	6.80	3.11	3.79
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.67B	-2.70	3.73	-
Schroder StratCredit S DistGBP	1.67B	-2.70	3.73	-
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1.14B	4.82	-4.07	2.73

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
伦敦布伦特原油	75.52	+0.02	+0.03%
黄金	2,753.40	+7.20	+0.26%
白银	32.775	+0.166	+0.51%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4625	+0.0310	+0.70%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0928	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1013	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.02%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6632	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.3039	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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