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Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR (0P0000OO3B)

卢森堡

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252.320 +0.750 +0.30%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0513501626

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 540.42M

0P0000OO3B持仓

有关Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR (0P0000OO3B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.500	129.120	100.620
股票	81.150	108.300	27.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.861	17.445
市净率	2.654	2.506
市销率	2.851	2.101
市现率	11.590	9.964
股息收益率	0.979	2.074
5年盈利增长	16.769	12.805

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.560	15.736
周期性消费品	20.200	16.817
金融服务	19.880	14.343
通信服务	15.180	11.194
科技	14.570	21.478
医疗保健	4.450	8.530
基础材料	3.320	6.074
房地产	0.470	2.705
防御性消费品	0.350	8.743

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9.15	74.69	-1.98%
谷歌	US02079K1079	9.15	193.17	-1.14%
微软	US5949181045	5.67	418.95	-1.32%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	5.51	99.95	-2.39%
Visa	US92826C8394	5.39	307.71	-1.56%
亚马逊	US0231351067	4.85	218.94	-1.44%
CSX运输	US1264081035	4.74	31.78	-1.30%
嘉信理财	US8085131055	4.44	72.77	-0.32%
联合健康	US91324P1021	4.01	520.69	-0.73%
劳氏	US5486611073	3.91	247.90	+0.41%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.11B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.11B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.11B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.02B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.02B	14.98	-1.91	6.36

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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