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Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD (0P0000ZS3G)

卢森堡

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2,218.190 +2.830 +0.13%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570760

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.45B

0P0000ZS3G持仓

有关Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD (0P0000ZS3G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.000	18.110	3.110
国债	82.090	82.090	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	2.850	2.850	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.031	57.518
现金	14.977	26.689
衍生品	0.021	37.663
政府	1.480	47.937
证券化	0.491	21.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 297

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1.63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1.42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1.30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1.18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1.05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0.94	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.45B	11.88	7.89	4.25

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,093.8	-156.4	-0.36%
US 500	6,016.4	-21.5	-0.36%
美元指数期货	108.025	+0.002	+0.00%

WTI原油	70.67	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.52	+0.71%
黄金	2,641.66	+6.16	+0.23%
白银	30.415	+0.132	+0.44%
天然气	3.313	-0.191	-5.45%
铜	4.1250	+0.0150	+0.36%
美国大豆	975.25	+5.25	+0.54%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3055	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.88	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6225	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2519	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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