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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation NOK UL (0P00013C0J)

挪威奥斯陆

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2,725.694 -2.280 -0.08%

21/11 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 643.83M

0P00013C0J持仓

有关Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Frontier Mar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.680	15.400	1.720
股票	86.320	86.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.049	8.477
市净率	1.388	1.415
市销率	2.300	1.713
市现率	8.018	7.867
股息收益率	4.977	5.139
5年盈利增长	13.906	12.883

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.190	36.179
房地产	16.440	8.281
科技	11.230	12.824
工业	10.730	8.790
能源	8.870	9.032
基础材料	4.240	4.808
医疗保健	3.290	4.363
防御性消费品	3.030	7.042
公用事业	3.010	2.917
通信服务	2.460	4.327
周期性消费品	0.510	8.184

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.05	104.00	+0.16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.60	19.48	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.59	133,900.0	+0.68%
ACB	VN000000ACB8	4.03	24,950.0	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.70	58.61	-1.66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.70	24,000.0	0.00%
NLB	US66980N2036	3.69	24.60	-2.77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.16	28.200	-0.88%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2.85	64,100.0	-1.38%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5.22B	21.06	4.22	11.39
SIQEP Global Quality A NOK Acc	431.07M	18.16	12.47	12.48
SIEmerging Europe A NOK Acc	14.34M	21.05	-16.89	3.65

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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