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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR (0P0000ZKG1)

卢森堡

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285.294 -0.690 -0.24%

22/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968301142

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 628.98M

0P0000ZKG1持仓

有关Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000ZKG1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Frontier Mar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.230	6.870	1.640
股票	94.760	94.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.164	8.504
市净率	1.414	1.400
市销率	2.172	1.674
市现率	8.530	7.658
股息收益率	5.266	5.088
5年盈利增长	9.043	12.013

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.950	36.284
房地产	13.430	7.780
科技	11.470	13.649
工业	11.020	9.654
能源	8.400	8.788
周期性消费品	4.570	8.316
基础材料	3.910	5.159
医疗保健	3.120	4.299
公用事业	3.030	2.917
防御性消费品	2.960	6.335
通信服务	2.140	3.353

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 67

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.78	95.17	+0.41%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.24	20.00	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.97	154,300.0	+3.07%
ACB	VN000000ACB8	4.54	25,300.0	+1.81%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.98	22,200.0	+1.83%
NLB	US66980N2036	3.64	26.90	-0.37%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.30	62,000.0	+0.98%
Emaar Develop	AEE001901017	3.08	14.250	+1.42%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.93	27.450	+0.73%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2.51	26,650.0	+1.91%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.22B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.22B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.22B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.13B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.13B	14.98	-1.91	6.36

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富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,474.3	+318.2	+0.72%
US 500	6,100.7	+14.4	+0.24%
美元指数期货	107.870	-0.092	-0.09%

WTI原油	74.56	-0.88	-1.17%
伦敦布伦特原油	78.25	-0.75	-0.95%
黄金	2,763.39	-7.51	-0.27%
白银	30.817	-0.603	-1.92%
天然气	3.916	-0.044	-1.11%
铜	4.3197	+0.0187	+0.43%
美国大豆	1,069.25	+14.25	+1.35%

欧元/美元	1.0424	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2890	+0.0170	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2853	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	155.96	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6288	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2358	+0.0042	+0.34%

阿里巴巴	85.74	-0.67	-0.77%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.28	-0.72	-0.87%
京东	38.64	-0.48	-1.23%
亚马逊	233.76	-1.25	-0.53%
Meta Platforms	631.21	+7.71	+1.24%
苹果	223.36	-0.48	-0.21%

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