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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV (0P00012UM6)

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Schroder International Selection Fund Emerging Mar历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。
110.604 +0.110    +0.10%
30/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1059809654 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 26.52M
Schroder International Selection Fund Emerging Mar 110.604 +0.110 +0.10%

0P00012UM6历史数据

 
免费获取Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV（0P00012UM6）基金历史数据，用于Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV（0P00012UM6）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2021/10/20 - 2025/01/25
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2021年11月30日 110.604 110.604 110.604 110.604 0.10%
2021年11月29日 110.497 110.497 110.497 110.497 -0.19%
2021年11月26日 110.710 110.710 110.710 110.710 -0.26%
2021年11月25日 110.998 110.998 110.998 110.998 -0.06%
2021年11月24日 111.071 111.071 111.071 111.071 -0.16%
2021年11月23日 111.247 111.247 111.247 111.247 -0.67%
2021年11月22日 111.994 111.994 111.994 111.994 -0.06%
2021年11月19日 112.064 112.064 112.064 112.064 0.16%
2021年11月18日 111.881 111.881 111.881 111.881 0.10%
2021年11月17日 111.772 111.772 111.772 111.772 -0.15%
2021年11月16日 111.941 111.941 111.941 111.941 -0.29%
2021年11月15日 112.262 112.262 112.262 112.262 0.06%
2021年11月12日 112.196 112.196 112.196 112.196 -0.07%
2021年11月11日 112.279 112.279 112.279 112.279 -0.27%
2021年11月10日 112.588 112.588 112.588 112.588 -0.02%
2021年11月9日 112.613 112.613 112.613 112.613 0.10%
2021年11月8日 112.499 112.499 112.499 112.499 0.20%
2021年11月5日 112.274 112.274 112.274 112.274 0.25%
2021年11月4日 111.989 111.989 111.989 111.989 0.02%
2021年11月3日 111.963 111.963 111.963 111.963 -0.23%
2021年11月2日 112.226 112.226 112.226 112.226 0.18%
2021年11月1日 112.024 112.024 112.024 112.024 -0.08%
2021年10月29日 112.117 112.117 112.117 112.117 -0.22%
2021年10月28日 112.367 112.367 112.367 112.367 0.14%
2021年10月27日 112.211 112.211 112.211 112.211 0.16%
2021年10月26日 112.036 112.036 112.036 112.036 0.15%
2021年10月25日 111.867 111.867 111.867 111.867 -0.01%
2021年10月22日 111.875 111.875 111.875 111.875 -0.18%
2021年10月21日 112.077 112.077 112.077 112.077 -0.21%
2021年10月20日 112.309 112.309 112.309 112.309 1.54%
最高: 112.613 最低: 110.497 差价: 2.116 平均: 111.885 涨跌幅: 0.000
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