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Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II (0P0000JR5Q)

印尼雅加达

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4,662.510 -53.710 -1.14%

02/05 - 闭盘. IDR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度尼西亚

发行商: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000037306

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 741.79B

0P0000JR5Q持仓

有关Schroder Dana Terpadu II Acc (0P0000JR5Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Dana Terpadu II Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.590	2.590
股票	52.690	52.690
国债	42.630	42.630
其它	2.100	2.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.449	14.409
市净率	2.591	3.351
市销率	2.194	1.643
市现率	12.698	9.374
股息收益率	1.432	2.572
5年盈利增长	18.762	23.151

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	38.461	93.578
现金	2.589	11.528
公司	2.479	25.561

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	16.16	107.93	+0.38%
Indonesia(Rep Of) 8.38%	IDG000012006	8.58	-	-
曼迪利银行	ID1000095003	5.24	6,325	-8.33%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	5.13	108.89	+0.52%
中亚银行	ID1000109507	5.04	9,550	-2.55%
Pt Hm Sampoerna Tbk	-	4.93	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	4.32	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.26	-	-
Astra International	ID1000122807	4.21	5,175	+0.49%
Indonesia(Rep Of) 8.25%	IDG000009101	3.90	-	-

PT Schroder Investment Management Indonesia的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5,450.79B	3.33	7.35	3.96
Schroder Dana Prestasi Acc	2,407.22B	3.79	6.85	4.21
Schroder Dana Kombinasi Acc	585.22B	1.98	4.11	5.78
Schroder 90 Plus Equity Fund	662.31B	2.73	4.94	2.45
Schroder Dana Istimewa Acc	552.66B	0.72	0.33	0.94

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,464.2	+560.9	+1.48%
US 500	5,083.3	+64.9	+1.29%
美元指数期货	105.265	-0.363	-0.34%

WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	83.69	-0.01	-0.01%
黄金	2,313.40	+2.40	+0.10%
白银	26.925	+0.177	+0.66%
天然气	2.029	+0.097	+5.02%
铜	4.5025	-0.0435	-0.96%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0724	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2063	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9267	0.0000	0.00%
美元/日元	153.71	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6565	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2534	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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