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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

印尼雅加达

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32,361.600 -1.470 -0.00%

31/12 - 闭盘. IDR 货币

类型: 基金

市场: 印度尼西亚

发行商: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3,941.11B

LP63505558持仓

有关Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Dana Prestasi Plus Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.300	7.250	1.950
股票	94.700	94.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.469	13.752
市净率	2.092	2.065
市销率	2.160	1.671
市现率	4.906	9.675
股息收益率	3.252	3.745
5年盈利增长	7.137	10.435

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.860	29.093
防御性消费品	19.420	19.347
基础材料	13.590	12.824
通信服务	10.020	9.112
周期性消费品	9.360	11.229
医疗保健	8.180	4.168
房地产	3.100	4.348
工业	2.960	7.161
能源	0.380	3.135
公用事业	0.140	1.730

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中亚银行	ID1000109507	9.73	9,675	-1.28%
Bank Rakyat	US69366X1000	8.75	12.50	0.00%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8.34	16.37	-0.35%
曼迪利银行	ID1000095003	8.15	5,700	-1.72%
Astra International	ID1000122807	6.03	4,900	-0.61%
Mayora Indah	ID1000060007	5.54	2,780	+1.46%
United Tractors	ID1000058407	4.51	26,775	+5.41%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3.66	590	+3.51%
Bank Negar	ID1000096605	3.64	4,350	-0.23%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3.55	1,885	+2.45%

PT Schroder Investment Management Indonesia的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Acc	1,409.39B	-4.42	2.50	2.44
Schroder Dana Terpadu II Acc	573.65B	-0.74	3.81	4.86
Schroder 90 Plus Equity Fund	542.81B	-3.18	1.27	1.07
Schroder Dana Kombinasi Acc	492.12B	3.72	3.27	5.44
Schroder Dana Istimewa Acc	321.34B	-7.28	-3.55	-0.65

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,445.8	-127.9	-0.30%
US 500	5,874.8	-32.1	-0.54%
美元指数期货	108.365	+0.432	+0.40%

WTI原油	71.80	+0.81	+1.14%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.71	+0.96%
黄金	2,638.19	+20.09	+0.77%
白银	29.233	-0.179	-0.61%
天然气	3.630	-0.306	-7.77%
铜	4.0248	-0.0682	-1.67%
美国大豆	992.00	+10.00	+1.02%

欧元/美元	1.0345	-0.0062	-0.60%
美元/人民币	7.3362	+0.0369	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3362	+0.0223	+0.30%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.40	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6180	-0.0038	-0.61%
英镑/美元	1.2513	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	84.67	+0.54	+0.64%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.77	+0.51	+1.47%
亚马逊	219.80	-1.50	-0.68%
Meta Platforms	587.05	-4.19	-0.71%
苹果	250.11	-2.09	-0.83%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Schroder Dana Pre.	32,361.600	-1.470	-0.00%