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Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O)

印尼雅加达

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2,066.340 +4.190 +0.20%

30/08 - 闭盘. IDR 货币

类型: 基金

市场: 印度尼西亚

发行商: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000119807

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 252.13B

0P0000V93O持仓

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现金	6.640	6.640	0.000
国债	83.760	83.760	0.000
其它	9.610	11.020	1.410

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.757	86.460
现金	6.638	4.509

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20.24	102.18	-0.02%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18.75	102.27	+0.13%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13.68	107.12	+0.05%
Indonesia (Republic of)	IDG000007709	10.76	-	-
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7.11	102.69	-0.02%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6.36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4.21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2.64	104.61	+0.08%

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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