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Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif (0P0000V93N)

印尼雅加达

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2,241.830 +5.690 +0.25%

30/08 - 闭盘. IDR 货币

类型: 基金

市场: 印度尼西亚

发行商: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000121506

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 119.58B

0P0000V93N持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	58.560	58.560	0.000
国债	41.440	41.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.222	14.409
市净率	2.039	3.351
市销率	2.373	1.643
市现率	6.242	9.374
股息收益率	3.793	2.572
5年盈利增长	6.222	23.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	44.880	44.880
通信服务	14.290	14.290
防御性消费品	9.420	46.920
基础材料	9.080	9.080
周期性消费品	8.590	12.085
工业	4.480	4.480
房地产	3.310	3.310
医疗保健	2.710	2.710
能源	2.490	2.490
公用事业	0.750	0.750

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	10.42	107.43	-0.07%
Indonesia(Rep Of)	IDG000012006	9.96	-	-
Bank Rakyat	US69366X1000	9.57	12.99	+1.80%
中亚银行	ID1000109507	9.36	9,450	+3.28%
Telkom Indonesia	ID1000129000	6.25	2,660	+0.76%
曼迪利银行	ID1000095003	5.38	6,025	-1.23%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.82	108.53	-0.14%
Astra International	ID1000122807	4.58	4,800	+0.42%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.84	108.56	-0.11%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	2.65	102.40	-0.19%

PT Schroder Investment Management Indonesia的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3,760.5B	-6.32	2.57	1.77
Schroder Dana Prestasi Acc	1,381.42B	-6.01	2.14	1.94
Schroder Dana Terpadu II Acc	564.61B	-1.86	3.55	4.53
Schroder 90 Plus Equity Fund	520.22B	-5.10	0.25	0.62
Schroder Dana Kombinasi Acc	491.99B	3.50	3.29	5.34

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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