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施罗德组合投资基金USD-ACC (0P00002C2E)

香港

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类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.34B

0P00002C2E持仓

有关施罗德组合投资基金USD-ACC (0P00002C2E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德组合投资基金USD-ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.390	27.480	22.090
股票	65.120	65.230	0.110
国债	22.430	23.450	1.020
可转债	0.200	0.200	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	6.790	6.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.171	17.260
市净率	2.092	2.788
市销率	1.783	2.027
市现率	10.251	11.491
股息收益率	2.439	2.517
5年盈利增长	11.504	11.402

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.290	16.966
科技	18.810	20.592
周期性消费品	14.090	9.573
工业	10.370	10.707
通信服务	10.310	6.838
医疗保健	9.590	11.893
防御性消费品	5.070	7.142
基础材料	3.550	3.779
公用事业	2.570	3.628
房地产	2.280	6.818
能源	2.080	4.327

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9.30	71.717	-0.59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8.40	77.67	-0.79%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6.33	542.528	-1.52%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.13	5.20	0.00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.47	25.70	+0.12%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.02	520.140	-0.99%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.46	16.601	+0.07%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.14	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.09B	10.30	-0.17	2.46
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.09B	11.03	0.56	3.20
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.09B	10.30	-0.17	2.45
Schroder Growth USD ACC	3.36B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	251.34M	3.54	-14.11	8.50

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,886.75	+166.05	+0.84%
日经225	39,146.00	+422.50	+1.09%
US 30	42,998.0	+157.7	+0.37%
US 500	5,961.5	+30.6	+0.52%
美元指数期货	107.485	+0.134	+0.12%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,639.82	-5.28	-0.20%
白银	30.128	+0.170	+0.57%
天然气	3.508	+0.569	+19.36%
铜	4.1223	+0.0248	+0.61%
美国大豆	976.62	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3018	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3020	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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