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施罗德环球基金系列 - 亞洲股息 (新元) A - 收息 (0P0000ZKM6)

卢森堡

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72.676 +0.320 +0.44%

03/01 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955669360

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 160.47M

0P0000ZKM6持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKM6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.200	50.460	49.260
股票	98.800	98.940	0.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.852	12.090
市净率	1.426	1.552
市销率	1.469	1.597
市现率	7.466	7.336
股息收益率	4.680	4.152
5年盈利增长	9.898	10.995

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.040	27.250
科技	26.620	24.283
通信服务	11.350	11.542
房地产	6.480	4.877
防御性消费品	5.870	6.669
周期性消费品	5.450	7.508
基础材料	5.140	6.236
能源	2.600	4.260
医疗保健	1.280	3.896
工业	1.170	8.107

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 210

空头持仓: 318

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.40	1,075.00	+0.94%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.68	45,100	+0.89%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	3.48	16.57	-0.42%
新电信SingTel	SG1T75931496	3.33	3.090	0.00%
联发科	TW0002454006	3.31	1,365.00	+1.11%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	3.11	43.62	-0.77%
鸿海	TW0002317005	2.98	181.00	-0.82%
中银香港	HK2388011192	2.94	24.85	-0.20%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.61	4.070	+0.99%
美的集团	CNE100001QQ5	2.30	74.69	-0.84%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Opportunities	5.06B	9.80	-4.57	5.18
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2.21B	8.19	-10.60	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	510.12M	35.95	8.86	-
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	390.86M	5.51	8.77	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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