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施罗德亚洲股息 A 澳元分派 (0P0000ZKMB)

卢森堡

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28/05 - 延迟数据. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955649842

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 188.01M

0P0000ZKMB持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKMB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.370	44.010	40.640
股票	96.630	96.720	0.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.421	11.757
市净率	1.209	1.422
市销率	1.332	1.404
市现率	6.957	7.329
股息收益率	5.658	4.483
5年盈利增长	7.639	10.664

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.470	26.037
科技	26.450	25.498
房地产	13.230	5.281
通信服务	10.900	11.478
基础材料	9.560	6.956
防御性消费品	3.220	7.388
周期性消费品	2.580	6.197
能源	2.130	4.270
工业	1.450	6.323

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 258

空头持仓: 213

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.36	857.00	-0.92%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.67	61,500	-2.54%
必和必拓	AU000000BHP4	3.39	45.080	0.00%
中银香港	HK2388011192	3.01	24.95	-1.77%
三星电子	KR7005930003	2.81	75,200	-3.09%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	2.77	14.39	-0.76%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.73	3.440	-1.99%
新电信SingTel	SG1T75931496	2.47	2.460	0.00%
曼迪利银行	ID1000095003	2.37	5,800	-2.52%
香港电讯－ＳＳ	HK0000093390	2.35	9.21	-0.65%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Selection Fund Emerging Markets C A		5.33B	8.29	-2.34	7.11
	Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd		2.22B	5.71	2.07	7.78

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富时中国A50指数	12,625.84	+25.52	+0.20%
香港恒生指数	18,477.01	-344.15	-1.83%
日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,654.3	-198.6	-0.51%
US 500	5,277.1	-28.9	-0.55%
美元指数期货	104.590	+0.051	+0.05%

WTI原油	80.51	+0.68	+0.85%
伦敦布伦特原油	84.61	+0.67	+0.80%
黄金	2,345.70	-10.80	-0.46%
白银	32.200	+0.063	+0.20%
天然气	2.798	-0.027	-0.96%
铜	4.8327	-0.0223	-0.46%
美国大豆	1,227.50	-1.50	-0.12%

欧元/美元	1.0853	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2491	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2691	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9279	+0.0004	+0.05%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6647	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2764	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.00	-9.20	-2.42%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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