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施罗德亚洲高息股债基金 A Inc (0P0000TGNU)

香港

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06/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.71B

0P0000TGNU持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.790	50.930	46.140
股票	49.230	49.930	0.700
国债	42.310	42.340	0.030
可转债	1.050	1.050	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	2.580	2.580	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.471	12.756
市净率	1.397	1.677
市销率	1.778	1.731
市现率	7.951	7.267
股息收益率	4.462	3.481
5年盈利增长	9.650	11.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.630	24.407
科技	22.250	24.647
公用事业	9.920	3.328
周期性消费品	8.460	11.539
房地产	7.700	4.795
基础材料	6.620	4.326
通信服务	6.210	10.976
工业	5.210	6.548
医疗保健	2.730	4.045
能源	2.190	3.782
防御性消费品	2.070	5.032

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 534

空头持仓: 225

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.71	-	-
台积电	TW0002330008	3.86	1,005.00	0%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.00	59.631	-0.51%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.55	2,234.320	+0.11%
联发科	TW0002454006	2.14	1,465.00	-2.01%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.12	-	-
建设银行	CNE1000002H1	1.36	6.760	-1.02%
鸿海	TW0002317005	1.33	172.00	-0.86%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	1.16	17.16	-0.17%
工商银行	CNE1000003G1	1.15	5.610	-0.88%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14.71B	1.33	0.62	2.21
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.71B	1.45	1.35	2.96
Schroder Balanced Investment Fund U	8.7B	8.97	-1.17	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.54B	11.56	-0.83	5.05
Schroder China Equity Alpha Class C	258.82M	2.96	-11.07	6.83

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Veronica Wang 2021年9月23日 7:07

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施罗德的基金真不行

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Veronica Wang 2021年2月5日 20:40

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这只不行啊

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日经225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,768.5	+189.7	+0.45%
US 500	5,764.8	+26.3	+0.46%
美元指数期货	103.81	-0.22	-0.21%

WTI原油	67.04	+0.68	+1.02%
伦敦布伦特原油	70.36	+0.90	+1.30%
黄金	2,914.10	-12.50	-0.43%
白银	32.809	-0.529	-1.59%
天然气	4.399	+0.097	+2.32%
铜	4.7100	-0.0975	-2.08%
美国大豆	1,025.00	-2.25	-0.22%

欧元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/人民币	7.2340	-0.0128	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2417	-0.0006	0.00%
港币/人民币	0.9309	-0.0016	0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6305	-0.0026	0.00%
英镑/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	140.62	+0.67	+0.48%
腾讯控股	533.50	-10.50	-1.93%
百度	94.80	+1.41	+1.51%
京东	42.29	-1.63	-3.71%
亚马逊	199.25	-1.45	-0.72%
Meta Platforms	625.66	-2.27	-0.36%
苹果	239.07	+3.74	+1.59%

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