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施罗德亚洲高息股债基金 A Acc (0P0000TGNO)

香港

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16.703 -0.020 -0.14%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.77B

0P0000TGNO持仓

有关施罗德亚洲高息股债基金 A Acc (0P0000TGNO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德亚洲高息股债基金 A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.760	51.570	45.810
股票	49.760	50.020	0.260
国债	43.240	43.280	0.040
可转债	1.170	1.170	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.364	13.193
市净率	1.446	1.685
市销率	1.676	1.783
市现率	8.767	8.613
股息收益率	4.197	3.396
5年盈利增长	12.915	12.556

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.830	23.369
科技	20.470	24.907
公用事业	10.740	3.489
周期性消费品	8.310	11.502
基础材料	8.010	4.890
房地产	7.330	4.433
通信服务	6.140	10.739
能源	5.290	4.698
工业	4.960	5.920
医疗保健	2.730	4.350
防御性消费品	2.190	5.027

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 564

空头持仓: 215

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
台积电	TW0002330008	3.50	1,010.00	-1.46%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.45	59.378	+0.58%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.30	2,191.980	+0.39%
联发科	TW0002454006	1.78	1,265.00	-0.78%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.52	51.22	+1.67%
鸿海	TW0002317005	1.47	202.50	-1.70%
必和必拓	AU000000BHP4	1.41	39.810	-0.67%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.15	356.15	-2.88%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.12	116.440	+0.47%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.77B	11.77	0.42	3.34
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.77B	11.10	-0.30	2.59
Schroder Balanced Investment Fund U	8.41B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.37B	16.75	0.89	5.64
Schroder China Equity Alpha Class C	271.21M	9.15	-11.04	9.99

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,877.9	+469.4	+1.08%
US 500	5,949.0	+31.9	+0.54%
美元指数期货	106.980	+0.364	+0.34%

WTI原油	70.22	+1.47	+2.14%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,673.80	+22.10	+0.83%
白银	30.852	-0.153	-0.49%
天然气	3.361	+0.168	+5.26%
铜	4.1125	-0.0430	-1.03%
美国大豆	980.88	-9.12	-0.92%

欧元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2554	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.48	-0.95	-0.61%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2595	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	85.57	-1.20	-1.38%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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