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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.350 | 57.840 | 51.490 |
股票 | 48.110 | 48.120 | 0.010 |
国债 | 44.910 | 44.960 | 0.050 |
可转债 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.928 | 13.310 |
市净率 | 1.398 | 1.613 |
市销率 | 1.809 | 1.678 |
市现率 | 9.384 | 8.447 |
股息收益率 | 4.514 | 3.594 |
5年盈利增长 | 11.728 | 11.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.320 | 23.904 |
金融服务 | 21.940 | 23.443 |
基础材料 | 10.000 | 5.612 |
公用事业 | 8.960 | 3.046 |
周期性消费品 | 8.350 | 10.177 |
房地产 | 7.540 | 5.586 |
通信服务 | 6.160 | 9.316 |
工业 | 4.800 | 6.343 |
医疗保健 | 4.220 | 4.513 |
能源 | 3.380 | 3.926 |
防御性消费品 | 2.340 | 6.282 |
多头持仓: 593
空头持仓: 194
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4.63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4.08 | 53.917 | +1.47% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.39 | 782.00 | +2.09% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2.03 | 2,018.350 | +0.19% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 1.63 | 43.150 | -4.60% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.49 | 1,005.00 | +2.45% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1.21 | 130.850 | +1.14% | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.13 | 76,700 | +0.52% | |
印度国家火电公司 | INE733E01010 | 1.04 | 357.20 | -0.56% | |
iShares Semiconductor ETF | - | 1.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16.23B | 3.95 | -2.25 | 3.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16.23B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.1B | 0.56 | -3.30 | 4.07 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3.22B | 1.42 | -3.26 | 4.57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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