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施罗德亚洲高息股债基金 A Acc (LP68090828)

香港

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166.073 -0.440 -0.26%

27/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.02B

LP68090828持仓

有关施罗德亚洲高息股债基金 A Acc (LP68090828)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德亚洲高息股债基金 A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.760	54.110	48.350
股票	48.530	48.860	0.330
国债	44.400	44.460	0.060
可转债	1.200	1.200	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.408	12.762
市净率	1.438	1.691
市销率	1.757	1.738
市现率	8.315	7.658
股息收益率	4.283	3.397
5年盈利增长	10.399	11.862

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.160	24.086
科技	21.790	24.454
公用事业	10.480	3.329
周期性消费品	8.430	11.689
房地产	7.820	4.688
基础材料	6.660	4.447
通信服务	6.270	11.102
工业	5.240	6.234
医疗保健	2.730	4.277
能源	2.220	4.011
防御性消费品	2.190	5.038

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 523

空头持仓: 213

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.93	-	-
台积电	TW0002330008	3.70	1,135.00	+1.34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.19	59.287	+1.93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.50	2,227.540	+0.06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.07	-	-
联发科	TW0002454006	2.03	1,465.00	0.00%
鸿海	TW0002317005	1.33	180.00	+0.84%
建设银行	CNE1000002H1	1.24	6.330	-1.40%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	1.10	17.40	+2.11%
India Grid Trust	INE219X23014	1.07	142.72	+0.02%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.02B	9.67	-0.48	3.16
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.02B	8.87	-1.20	2.42
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.02B	9.67	-0.48	3.16
Schroder Balanced Investment Fund H	8.33B	8.39	-1.31	4.44
Schroder Growth HKD ACC	3.37B	10.90	-0.93	5.05

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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