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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund I/D (USD) (0P00000YH5)

爱尔兰

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9.600 -0.000 0.00%

16/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Natixis Investment Managers S.A.

ISIN: IE0009240692

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 197.7M

0P00000YH5持仓

有关Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P00000YH5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	65.500	62.330
国债	96.840	96.860	0.020

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.496	71.996
衍生品	-0.017	56.049
现金	3.181	25.749
公司	18.223	25.411
证券化	14.117	12.626

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024561Q15	5.01	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.73	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.73	-	-
China Development Bank 2.63%	CND10007C5L3	3.56	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.92	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	2.86	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	2.81	-	-
China Development Bank 2.34%	CND10007C5J7	2.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1.99	-	-

Natixis Investment Managers S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	197.7M	-5.48	-6.80	-0.50
Sayles Global Opportunistic Bond FD	197.7M	-7.36	2.97	-
Sayles High Income Fund I D USD	6.35M	-0.08	-0.66	1.78
Sayles High Income Fund I A USD	6.35M	-0.43	-1.00	1.61
Sayles High Income Fund S A USD	6.35M	-0.37	-0.86	1.80

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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