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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund F/D (USD) (0P0000YJZT)

爱尔兰

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9.854 -0.010 -0.06%

14/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Natixis Investment Managers S.A.

ISIN: IE00B8RK3324

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 188.7M

0P0000YJZT持仓

有关Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000YJZT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	65.500	62.330
国债	96.840	96.860	0.020

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.496	71.614
衍生品	-0.017	55.273
现金	3.181	25.061
公司	18.223	25.023
证券化	14.117	12.485

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024561Q15	5.01	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.73	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.73	-	-
China Development Bank 2.63%	CND10007C5L3	3.56	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.92	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	2.86	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	2.81	-	-
China Development Bank 2.34%	CND10007C5J7	2.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1.99	-	-

Natixis Investment Managers S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sayles Global Opportunistic Bond IA	188.7M	-2.74	-5.46	-0.11
Sayles Global Opportunistic Bond ID	188.7M	-3.19	-6.29	-0.18
Sayles High Income Fund I D USD	6.27M	-0.08	-0.66	1.78
Sayles High Income Fund I A USD	6.27M	0.98	-0.09	1.85
Sayles High Income Fund S A USD	6.27M	1.02	0.05	2.04

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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,712.0	+36.3	+0.09%
US 500	5,131.2	+3.4	+0.07%
美元指数期货	105.040	+0.122	+0.12%

WTI原油	78.45	+0.34	+0.44%
伦敦布伦特原油	83.30	+0.34	+0.41%
黄金	2,320.55	+11.95	+0.52%
白银	27.160	+0.470	+1.76%
天然气	2.154	+0.004	+0.19%
铜	4.5920	+0.0240	+0.53%
美国大豆	1,208.38	-7.87	-0.65%

欧元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2138	-0.0263	-0.36%
美元/离岸人民币	7.2158	+0.0222	+0.31%
港币/人民币	0.9230	-0.0038	-0.41%
美元/日元	153.93	+0.94	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6615	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.2546	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	367.00	+2.60	+0.71%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
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亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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