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SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017UY6)

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79.354 -0.002 -0.00%

18/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.3M

0P00017UY6持仓

有关SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	3.320	4.320	1.000
国债	100.950	101.840	0.890
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	2.170	5.990	3.820

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.080	10.365
市净率	1.328	1.506
市销率	0.383	1.092
市现率	3.975	6.161
股息收益率	5.667	4.988
5年盈利增长	13.314	13.829

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	28.810	13.054
防御性消费品	15.010	5.197
工业	14.590	15.128
金融服务	11.970	14.422
周期性消费品	9.230	15.159
公用事业	6.800	15.054
科技	5.030	4.253
医疗保健	4.980	5.445
能源	3.230	11.484
房地产	0.950	4.173
通信服务	-0.610	1.284

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.91	4,290.579	+0.34%
BRAM TPF Simples FI RF	-	10.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.36	6.384	-0.09%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	9.73	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.77	14,923.010	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7.58	14,980.605	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.14	4,363.948	+0.26%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5.08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4.77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4.22	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	219.61M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	111.65M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43.79M	17.02	6.24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.07M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.66M	10.62	6.26	-

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上证指数	2,988.33	-17.11	-0.57%
富时中国A50指数	12,073.26	-125.58	-1.03%
香港恒生指数	18,021.00	-292.72	-1.60%
日经225	38,651.50	+5.00	+0.01%
US 30	39,164.0	+29.2	+0.07%
US 500	5,480.1	+6.9	+0.13%
美元指数期货	105.192	-0.035	-0.03%

WTI原油	81.25	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	85.64	-0.07	-0.08%
黄金	2,376.00	+7.00	+0.30%
白银	30.650	-0.171	-0.55%
天然气	2.721	-0.007	-0.26%
铜	4.5352	-0.0283	-0.62%
美国大豆	1,160.38	+4.88	+0.42%

欧元/美元	1.0718	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2864	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.87	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6667	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2663	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	380.20	-7.40	-1.91%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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