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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P00017HR4)

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197.104 +0.390 +0.20%

02/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.21M

0P00017HR4持仓

有关SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017HR4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.510	15.290	0.780
国债	70.880	70.880	0.000
其它	14.620	14.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.651	10.906
市净率	1.188	1.425
市销率	0.407	3.856
市现率	2.770	79.991
股息收益率	4.322	6.447
5年盈利增长	16.903	19.699

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.402	21.559
公司	26.416	67.457
现金	11.564	41.000

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.88	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.98	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7.47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4.60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4.28	-	-

Prada Administradora de Recursos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		175.51M	8.74	3.22	6.59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46.31M	11.19	12.71	11.16

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,788.50	-106.04	-0.27%
US 30	42,696.0	-35.5	-0.08%
US 500	5,939.9	-2.7	-0.05%
美元指数期货	108.880	+0.080	+0.07%

WTI原油	74.08	+0.12	+0.16%
伦敦布伦特原油	76.57	+0.06	+0.08%
黄金	2,651.89	-2.81	-0.11%
白银	30.093	+0.028	+0.09%
天然气	3.508	+0.154	+4.59%
铜	4.0740	-0.0018	-0.04%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0299	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3618	+0.0419	+0.57%
美元/离岸人民币	7.3605	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9412	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.72	+0.48	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2421	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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