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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.260 | 21.120 | 3.860 |
股票 | 50.350 | 50.510 | 0.160 |
国债 | 31.640 | 37.910 | 6.270 |
可转债 | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.340 | 15.836 |
市净率 | 2.770 | 2.116 |
市销率 | 2.154 | 1.616 |
市现率 | 11.697 | 9.496 |
股息收益率 | 1.849 | 2.547 |
5年盈利增长 | 9.710 | 10.957 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.510 | 18.303 |
金融服务 | 15.050 | 15.585 |
医疗保健 | 12.460 | 10.486 |
周期性消费品 | 11.890 | 10.968 |
通信服务 | 9.980 | 7.333 |
工业 | 9.480 | 11.070 |
防御性消费品 | 7.660 | 7.498 |
基础材料 | 4.370 | 5.123 |
能源 | 3.410 | 4.952 |
公用事业 | 3.060 | 3.181 |
房地产 | 2.140 | 6.076 |
多头持仓: 20
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | LU0490618542 | 14.28 | 8,439.5 | +0.61% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 9.35 | 98.92 | +0.61% | |
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | FR0010261198 | 8.68 | 185.46 | -1.02% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 7.33 | 13.759 | +0.27% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 6.90 | 45.250 | +0.31% | |
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond | IE00B3S5XW04 | 6.04 | 56.15 | +0.56% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS | IE00BTJRMP35 | 4.96 | 52.256 | +0.65% | |
SPDR S&P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | 4.42 | 427.94 | +0.62% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0995160891 | 4.14 | 123.850 | -0.09% | |
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 EUR | LU0451950660 | 3.68 | 121.650 | +0.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0082925743 | 571.73M | 24.44 | -8.44 | 4.31 | ||
LU1942727402 | 571.73M | 24.75 | -7.89 | - | ||
LU0082926121 | 571.73M | 24.81 | -7.79 | 4.92 | ||
Santander AM Euro Equity AU | 437.11M | 1.40 | 1.47 | 1.77 | ||
Santander Euro div BUH | 75.92M | -0.30 | 5.22 | - |
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