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ITIQUIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000VVZR)

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32.742 -0.110 -0.32%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBAI1CTF001

S/N: 14.504.220/0001-67

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 30.3M

0P0000VVZR持仓

有关SANTANDER PB ITIQUIRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000VVZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER PB ITIQUIRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.350	4.150	3.800
股票	24.690	27.850	3.160
国债	70.920	71.530	0.610
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	4.050	9.560	5.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.469	10.274
市净率	0.891	1.396
市销率	2.367	1.506
市现率	11.330	15.431
股息收益率	3.351	5.445
5年盈利增长	6.500	15.158

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	93.680	-1.494
基础材料	1.910	15.293
周期性消费品	1.060	11.022
金融服务	0.990	25.591
防御性消费品	0.880	16.332
公用事业	0.540	-0.717
工业	0.450	12.671
能源	0.310	18.529
科技	0.220	1.774
医疗保健	0.080	11.437
通信服务	-0.100	2.968

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	25.83	-	-
Allos ON	BRALOSACNOR5	23.95	18.17	-0.33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	14.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.47	-	-
SPX Nimits FIC FIM	-	4.45	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	3.58	-	-
Angá High Yield FI RF C Priv	-	2.91	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	2.86	-	-
Legacy FIC FIM	-	2.75	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	2.67	-	-

Legend WM Gestão de Recursos Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	35.88B	9.66	12.42	9.69
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.54B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.63B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.33B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.36B	9.20	12.19	9.30

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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