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SANTANDER FI OVIEDO RENDA FIXA (0P0000U31C)

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68.055 -0.190 -0.28%

25/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BROVI1CTF001

S/N: 09.296.371/0001-37

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.03B

0P0000U31C持仓

有关SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA (0P0000U31C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.330	100.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.149	2,925.420
现金	-0.335	2,294.920
公司	0.181	12.919

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	53.57	4,419.220	+1.00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	14.31	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	11.13	4,301.950	+0.16%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10.40	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.58	6.150	+0.33%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.54	4,386.082	+0.21%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.54	986.905	+0.29%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.38	14,646.750	+0.04%
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA TAEEC	BRTAEEDBS076	0.18	1,563.368	-0.63%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0.14	4,274.968	+0.28%

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	39.09B	13.46	10.40	9.75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.64B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.27B	4.03	7.45	21.48
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10.98B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA F	10.07B	12.57	9.53	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
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