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SANTANDER PB BELLE DU JOUR MULT CRÉD PRIV FI (0P0000U3B8)

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27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBEL3CTF008

S/N: 11.726.545/0001-04

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 51.22M

0P0000U3B8持仓

有关SANTANDER FI PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U3B8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FI PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.980	22.220	19.240
股票	5.580	7.270	1.690
国债	76.350	77.750	1.400
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	14.890	18.810	3.920

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.367	10.199
市净率	1.355	1.435
市销率	0.770	0.935
市现率	4.478	5.104
股息收益率	6.479	5.670
5年盈利增长	15.916	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	17.640	18.034
工业	17.200	16.583
金融服务	16.600	18.858
能源	13.800	7.067
周期性消费品	13.240	15.361
基础材料	9.420	13.527
防御性消费品	6.530	7.929
医疗保健	2.350	4.878
房地产	1.990	1.614
科技	1.980	1.038
通信服务	-0.750	0.380

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	32.56	-	-
Itaú Optimus Distribuidores FIC FI RF LP	-	10.35	-	-
Kinea Absoluto FI RF LP	-	5.25	-	-
Sharp Long Short Feeder 2X FIC FIM	-	4.68	-	-
Legacy Red FIC FIM	-	4.43	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	4.13	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.96	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.96	6.410	+0.06%
Banco Safra S A 6.25852%	BRBSAFAG09O1	3.67	-	-
Capstone Macro Red FIC FIM	-	3.64	-	-

Santander DTVM S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	38.64B	13.46	10.40	9.75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.23B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.34B	4.03	7.45	21.48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.81B	18.61	5.15	13.24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10.99B	13.21	10.08	9.27

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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