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Denker Global Financial Fund Class E USD (0P0000UALE)

爱尔兰

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31.572 -0.130 -0.41%

30/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BPYD7N13

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 80.86M

0P0000UALE持仓

有关Sanlam Global Financial Fund Class E USD (0P0000UALE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sanlam Global Financial Fund Class E USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.330	1.330	0.000
股票	98.670	98.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.470	11.144
市净率	1.061	1.489
市销率	1.912	1.781
市现率	-	9.353
股息收益率	4.628	3.052
5年盈利增长	13.449	10.950

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	93.223

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
U.S. Bancorp	US9029733048	5.62	41.03	+0.98%
摩根大通	US46625H1005	4.77	191.85	+0.06%
瑞典银行	SE0000242455	4.68	212.40	+0.24%
法通保险	GB0005603997	3.82	235.30	-0.30%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.73	602.00	-1.31%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	3.61	3,465.00	+0.14%
安达保险（丘博保险）	CH0044328745	3.51	249.85	+0.49%
Erste Bank	AT0000652011	3.50	43.870	-0.16%
Shriram Finance	INE721A01013	3.31	2,541.40	+1.97%
Essent Group.	BMG3198U1027	3.30	53.58	+1.15%

Sanlam Asset Management (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund A	641.53M	8.51	8.01	8.82
Satrix World Equity Tracker Fund E	641.53M	8.64	8.56	9.38
Satrix World Equity Tracker Fund C	641.53M	5.24	7.84	8.24
Satrix World Equity Tracker Fund IU	641.53M	5.34	8.42	8.80
Sanlam World Equity E	86.57M	5.56	4.57	6.43

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,175.00	-75.50	-0.20%
US 30	38,067.0	+163.7	+0.43%
US 500	5,044.1	+25.7	+0.51%
美元指数期货	105.655	+0.135	+0.13%

WTI原油	79.19	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.61	+0.07	+0.08%
黄金	2,334.90	+23.90	+1.03%
白银	27.038	+0.290	+1.08%
天然气	1.950	+0.020	+1.04%
铜	4.5762	+0.0077	+0.17%
美国大豆	1,176.88	+7.13	+0.61%

欧元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2425	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9257	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.91	+1.44	+0.93%
澳大利亚元/美元	0.6527	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2531	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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