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Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE)

爱尔兰

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56.192 +0.280 +0.50%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B0S5SM41

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 86.1M

0P00005ZVE持仓

有关Sanlam Global Financial A Acc (0P00005ZVE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sanlam Global Financial A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.070	0.000
股票	99.040	99.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.301	11.322
市净率	1.119	1.533
市销率	1.935	1.885
市现率	-	11.884
股息收益率	4.317	3.104
5年盈利增长	7.205	10.075

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	93.404

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
U.S. Bancorp	US9029733048	4.96	48.49	-1.06%
瑞典银行	SE0000242455	4.64	217.60	+0.88%
摩根大通	US46625H1005	4.37	241.17	-0.81%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.74	653.00	-0.91%
OSB Group	GB00BLDRH360	3.67	396.60	+0.92%
安达保险（丘博保险）	CH0044328745	3.65	277.68	-0.21%
Erste Bank	AT0000652011	3.62	58.82	-0.51%
Essent Group.	BMG3198U1027	3.61	54.06	-0.66%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.34	1,798.25	+0.42%
新韩金融集团	KR7055550008	3.29	48,350	-1.12%

Sanlam Asset Management (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund IU	568.17M	21.16	8.40	9.74
Satrix World Equity Tracker Fund A	568.17M	20.82	8.08	9.43
Satrix World Equity Tracker Fund C	568.17M	20.54	7.81	9.16
Satrix World Equity Tracker Fund E	568.17M	21.37	8.63	9.99
Sanlam Global Financial B Acc	86.1M	22.37	10.98	7.91

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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