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Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL)

澳大利亚悉尼

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1.068 0.000 0%

19/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

ISIN: AU60STL00444

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.75M

0P0000Z1XL持仓

有关Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sandhurst Strategic Income Fund - Class B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.250	15.660	0.410
国债	43.620	43.620	0.000
其它	41.140	41.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	21.461	27.796
公司	20.297	26.500
现金	15.241	5.137

地区配置

国债

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	41.14	-	-
Westpac Banking Corp. 0.0088%	AU3FN0087706	3.16	-	-
Perpetual Trustee Co Ltd ATF Mortgage House RMBS Osmium Series 2024-1 0.013	AU3FN0084521	2.79	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0.0087%	AU3FN0090379	2.78	-	-
Sintex Rmbs Warehouse Trust No. 2 Class D 1Mth Bbsw+7.2% 23-Nov-2059	-	2.66	-	-
Australian Unity Ltd	AU0000059917	2.38	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATO Triton Bond Trust 2023-2 in respect o	AU3FN0078929	1.89	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0084018	1.88	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0096%	AU3FN0084398	1.86	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0093%	AU3FN0080966	1.86	-	-

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日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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US 500	5,956.2	+25.3	+0.43%
美元指数期货	107.830	+0.479	+0.45%

WTI原油	69.08	-0.38	-0.55%
伦敦布伦特原油	72.11	-0.45	-0.62%
黄金	2,627.70	-17.40	-0.66%
白银	30.198	+0.240	+0.80%
天然气	3.309	-0.103	-3.02%
铜	4.0892	-0.0113	-0.28%
美国大豆	969.25	-5.75	-0.59%

欧元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3074	+0.0113	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.18	+0.76	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%

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百度	88.06	+2.26	+2.63%
京东	36.17	+0.53	+1.49%
亚马逊	225.78	+0.86	+0.38%
Meta Platforms	599.37	+14.12	+2.41%
苹果	254.01	-0.48	-0.19%

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