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SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UC5D)

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26/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRSAN8CTF000

S/N: 05.392.310/0001-12

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 22.05M

0P0000UC5D持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.380	9.470	2.090
股票	2.160	3.550	1.390
国债	76.040	76.190	0.150
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	14.380	16.340	1.960

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.122	10.154
市净率	1.189	1.401
市销率	0.553	1.338
市现率	3.306	16.428
股息收益率	4.957	5.455
5年盈利增长	21.587	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	25.220	17.141
金融服务	18.610	14.375
公用事业	14.200	23.392
周期性消费品	13.870	12.275
防御性消费品	8.850	11.746
工业	7.340	11.080
能源	4.500	14.708
房地产	3.750	-3.349
医疗保健	2.870	6.501
科技	1.010	2.416
通信服务	-0.230	2.677

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Consenso Juro Real FI RF C Priv	-	13.35	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	12.50	-	-
UBS Consenso Multimangr Long Biased FIA	-	7.94	-	-
UBS Consenso Pós Fixado FI RF C Priv	-	6.11	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	5.41	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC373	3.66	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	3.41	-	-
Kapitalo CGI Zeta FIC FIM	-	3.12	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	2.05	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	2.03	-	-

Portofino Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	5.82B	19.49	26.17	29.04
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	216.33M	6.78	11.72	10.16
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	208.58M	-2.00	1.64	7.94
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	177.75M	9.84	12.83	-
5 ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	44.74M	2.52	8.05	-

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富时中国A50指数	13,230.93	+137.17	+1.05%
香港恒生指数	19,592.00	+225.04	+1.16%
日经225	38,251.50	-98.00	-0.26%
US 30	44,872.2	+25.2	+0.06%
US 500	6,019.4	+20.7	+0.35%
美元指数期货	105.895	-0.245	-0.23%

WTI原油	69.09	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	72.79	+0.01	+0.01%
黄金	2,681.91	+20.41	+0.77%
白银	31.108	+0.423	+1.38%
天然气	3.300	+0.005	+0.15%
铜	4.1608	+0.0293	+0.71%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0568	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2338	-0.0102	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2378	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9294	-0.0012	-0.13%
美元/日元	150.34	-1.20	-0.79%
澳大利亚元/美元	0.6516	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2708	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	397.80	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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