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SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000UC5D)

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10,360.964 +24.220 +0.23%

27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRSAN8CTF000

S/N: 05.392.310/0001-12

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 141.66M

0P0000UC5D持仓

有关SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UC5D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.760	10.820	4.060
股票	2.930	4.790	1.860
国债	75.410	75.570	0.160
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	14.890	16.560	1.670

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.550	10.199
市净率	1.137	1.435
市销率	0.579	0.935
市现率	3.505	5.104
股息收益率	4.716	5.670
5年盈利增长	21.476	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.700	13.527
金融服务	18.730	18.858
公用事业	16.660	18.034
周期性消费品	12.660	15.361
工业	8.340	16.583
防御性消费品	8.020	7.929
能源	6.890	7.067
房地产	4.090	1.614
医疗保健	2.280	4.878
科技	1.240	1.038
通信服务	-0.620	0.380

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Consenso Juro Real FI RF C Priv	-	13.52	-	-
UBS Consenso Multimangr Long Biased FIA	-	7.77	-	-
UBS Consenso Pós Fixado FI RF C Priv	-	6.12	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	5.41	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	4.03	-	-
UBS Consenso Multimanager FIC FIM	-	3.88	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC373	3.67	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	3.26	-	-
Kapitalo CGI Zeta FIC FIM	-	3.09	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITALFN1M1	2.21	-	-

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	5.33B	25.18	25.85	-
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	248.46M	13.69	10.42	-
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	204.18M	-1.80	-0.83	7.98
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209.5M	2.00	10.69	10.36
JACARANDA MULTIMERCADO FUNDO DE INV	99.12M	13.36	5.85	-

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上证指数	2,994.73	+27.33	+0.92%
富时中国A50指数	12,118.93	+40.49	+0.34%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,147.5	+28.6	+0.07%
US 500	5,472.4	+11.9	+0.22%
美元指数期货	105.497	-0.048	-0.05%

WTI原油	83.41	+1.87	+2.29%
伦敦布伦特原油	86.64	-0.03	-0.03%
黄金	2,341.90	+2.30	+0.10%
白银	29.750	+0.190	+0.64%
天然气	2.474	-0.127	-4.88%
铜	4.4170	+0.0255	+0.58%
美国大豆	1,146.00	+13.00	+1.15%

欧元/美元	1.0739	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3049	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.03%
美元/日元	161.51	+0.06	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6658	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2650	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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