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CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A1 USD (0P0000KOB0)

爱尔兰

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207.419 +0.060 +0.03%

30/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B2PLHH71

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 79.06M

0P0000KOB0持仓

有关Salar Fund Plc Class A1 USD (0P0000KOB0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Salar Fund Plc Class A1 USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.710	6.710	0.000
股票	1.670	1.740	0.070
国债	5.010	5.010	0.000
可转债	86.610	86.610	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.736	16.079
市净率	0.820	2.878
市销率	0.550	1.957
市现率	6.396	11.393
股息收益率	4.722	2.797
5年盈利增长	-	15.544

行业配置

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meituan 0%	XS2333568751	3.72	-	-
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.62	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.80	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.65	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.62	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.52	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.39	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	2.36	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	2.35	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.23	-	-

CQS (UK) LLP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		79.06M	6.77	4.48	3.96
	Salar Fund Plc Class E1 USD		79.06M	6.76	4.47	3.91

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9403	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Salar Fund Plc Cl.	207.419	+0.060	+0.03%