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SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX)

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8.876 +0.040 +0.48%

30/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CM Capital Markets Asset Management Ltda

ISIN: BRSGM3CTF006

S/N: 11.702.084/0001-21

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 330.31M

0P0000U6UX持仓

有关SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.310	11.340	0.030
国债	83.180	83.180	0.000
其它	5.500	7.070	1.570

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.734	3,009.880
现金	3.768	2,302.480

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	32.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	15.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	10.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	9.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	7.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	7.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	7.35	-	-
999 X 999	-	7.07	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CM Northwest EM Saude I FIM	2.47B	8.10	7.96	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIMO	361.06M	1.23	21.72	18.69
PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	102M	1.15	9.26	8.37
BLUEBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	27.14M	-12.67	6.01	-

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,914.0	-630.5	-1.42%
US 500	5,942.1	-98.4	-1.63%
美元指数期货	109.365	+1.148	+1.06%

WTI原油	74.27	+1.74	+2.40%
伦敦布伦特原油	76.79	+1.12	+1.48%
黄金	2,827.71	-7.29	-0.26%
白银	32.090	-0.175	-0.54%
天然气	3.273	+0.229	+7.52%
铜	4.2380	-0.0410	-0.96%
美国大豆	1,035.50	-6.50	-0.62%

欧元/美元	1.0237	-0.0125	-1.21%
美元/人民币	7.1992	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3424	+0.0231	+0.32%
港币/人民币	0.9237	+0.0016	+0.17%
美元/日元	155.06	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0064	-1.03%
英镑/美元	1.2308	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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	SAINT GERMAIN FUN.	8.876	+0.040	+0.48%