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SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX)

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21/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CM Capital Markets Asset Management Ltda

ISIN: BRSGM3CTF006

S/N: 11.702.084/0001-21

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 317.67M

0P0000U6UX持仓

有关SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.310	4.340	0.030
国债	96.100	96.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.102	2,935.080
现金	4.312	2,328.440

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	34.18	924.435	+0.04%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	17.20	999.572	+0.04%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.33	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	8.79	900.601	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	8.07	-	-
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	7.87	972.795	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	7.68	949.040	+100000.00%

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CM Northwest EM Saude I FIM	2.4B	-1.86	75.90	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIMO	338.7M	40.32	18.13	18.28
PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	99.75M	0.12	9.15	8.80
BLUEBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	40.11M	22.59	19.05	-
O MULTIMERCADO ABMS CREDITO PRIVADO	9.99M	32.74	-6.77	2.00

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,035.9	-76.3	-0.19%
US 500	5,469.6	+0.3	+0.01%
美元指数期货	105.627	+0.368	+0.35%

WTI原油	81.33	+0.50	+0.62%
伦敦布伦特原油	84.70	+0.48	+0.57%
黄金	2,324.90	-5.90	-0.25%
白银	29.247	+0.054	+0.18%
天然气	2.795	-0.068	-2.38%
铜	4.3768	+0.0058	+0.13%
美国大豆	1,154.88	+8.88	+0.77%

欧元/美元	1.0683	-0.0030	-0.28%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3003	+0.0109	+0.15%
港币/人民币	0.9307	+0.0006	+0.06%
美元/日元	160.29	+0.61	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6655	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2651	-0.0032	-0.26%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	SAINT GERMAIN FUN.	8.536	+0.010	+0.06%