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SAFRA VALE DO RIO DOCE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U2YM)

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21/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFRVCTF009

S/N: 07.470.234/0001-41

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.18M

0P0000U2YM持仓

有关SAFRA VALE DO RIO DOCE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U2YM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA VALE DO RIO DOCE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.180	0.980	0.800
股票	99.140	99.140	0.000
国债	0.680	0.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.070	9.460
市净率	1.234	1.432
市销率	1.064	1.555
市现率	3.459	5.087
股息收益率	9.670	13.511
5年盈利增长	-	13.029

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	82.019

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Safra Vale do Rio Doce FIA	-	99.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	3,997.480	0.00%

Safra Asset Management Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833.94M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	391.03M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251.86M	7.89	11.08	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	147.52M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	139.47M	6.85	12.18	-

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,691.0	+394.5	+0.89%
US 500	6,014.4	+45.1	+0.75%
美元指数期货	106.615	-0.892	-0.83%

WTI原油	69.69	-1.55	-2.18%
伦敦布伦特原油	73.15	-1.48	-1.98%
黄金	2,673.35	-63.85	-2.33%
白银	30.848	-0.928	-2.92%
天然气	3.458	+0.171	+5.20%
铜	4.1705	+0.0375	+0.91%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0520	+0.0103	+0.99%
美元/人民币	7.2388	-0.0067	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2393	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9304	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.80	-0.94	-0.61%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SAFRA VALE DO RIO.	41.055	-0.050	-0.12%