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SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2XC)

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407.636 +0.520 +0.13%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRMIX2CTF009

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 23.64M

0P0000U2XC持仓

有关SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN (0P0000U2XC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.630	25.200	9.570
股票	14.490	20.190	5.700
国债	59.750	59.750	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	10.110	10.510	0.400

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.554	8.377
市净率	1.133	1.331
市销率	0.834	0.908
市现率	3.743	3.900
股息收益率	6.966	7.017
5年盈利增长	24.104	14.113

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.190	14.439
周期性消费品	13.910	7.361
公用事业	13.050	15.464
基础材料	12.940	18.229
能源	11.990	13.236
房地产	10.470	4.011
防御性消费品	4.360	7.615
金融服务	2.270	18.393
科技	0.820	2.211
通信服务	0.430	2.036
医疗保健	-1.430	4.211

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Safra Mix I FIC FIM	-	99.95	-	-

Safra Asset Management Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO	271.85M	3.19	10.08	10.29
SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO E	45.13M	4.08	6.81	8.81
MANAGER SPX RAPTOR FUNDO DE INVESTI	34.78M	12.88	10.10	16.68
SAFRA MIX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	6.64M	3.86	6.65	8.73

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.2	+133.6	+0.30%
US 500	6,021.4	+34.0	+0.57%
美元指数期货	106.900	+0.130	+0.12%

WTI原油	68.65	-0.29	-0.42%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.31	-0.43%
黄金	2,657.39	+14.79	+0.56%
白银	30.965	+0.304	+0.99%
天然气	3.484	+0.041	+1.19%
铜	4.1262	-0.0328	-0.79%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0120	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.09	-1.12	-0.73%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SAFRA MIX 15 FUND.	407.636	+0.520	+0.13%
	Rural Gestión Sos.	316.002	+0.960	+0.30%