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SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR)

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260.780 +0.090 +0.03%

13/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 249.02M

0P000151OR持仓

有关SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	23.550	29.870	6.320
国债	81.290	81.290	0.000
其它	4.300	4.380	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.099	11.049
市净率	1.280	1.358
市销率	0.773	0.965
市现率	4.608	4.984
股息收益率	5.396	5.319
5年盈利增长	21.323	16.331

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	32.710	0.589
公用事业	18.860	42.711
能源	12.670	15.489
基础材料	11.300	-23.125
房地产	10.510	11.809
通信服务	6.240	-2.347
周期性消费品	5.310	42.604
防御性消费品	3.600	-10.574
医疗保健	2.660	6.549
金融服务	-3.870	15.167

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18.11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,747.410	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.16	15,763.230	+50.13%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	4.69	9.04	+0.11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3.85	90.50	-0.01%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	1.70	90.59	+1.79%
巴西JBS公司	BRJBSSACNOR8	1.46	40.47	+2.48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1.35	41.32	+0.41%

Safra Asset Management Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	923.51M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	434.1M	35.05	3.81	21.29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130.51M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.06M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,563.7	+113.8	+0.26%
US 500	6,066.1	+15.5	+0.26%
美元指数期货	106.685	+0.022	+0.02%

WTI原油	70.14	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	73.61	+0.42	+0.57%
黄金	2,661.60	-0.40	-0.02%
白银	30.865	-0.056	-0.18%
天然气	3.359	+0.051	+1.54%
铜	4.1543	+0.0078	+0.19%
美国大豆	966.50	-9.50	-0.97%

欧元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2946	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2944	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.73	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6316	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2710	0.0001	0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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