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SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000XK15)

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265.732 -7.730 -2.83%

12/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 130.51M

0P0000XK15持仓

有关SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.510	1.450	0.940
股票	98.840	98.870	0.030
国债	0.650	0.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.396	9.737
市净率	1.272	1.325
市销率	0.818	0.897
市现率	4.236	4.753
股息收益率	8.758	5.437
5年盈利增长	11.115	16.103

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.470	17.639
基础材料	14.640	13.659
工业	14.070	14.866
能源	13.880	11.329
周期性消费品	12.930	12.500
公用事业	9.380	18.520
房地产	6.380	5.771
防御性消费品	5.650	6.972
科技	0.310	3.360
医疗保健	0.300	4.858

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西国油	BRPETRACNPR6	11.05	38.30	+0.95%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	10.11	31.88	+0.54%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.77	56.11	+0.50%
巴西银行	BRBBASACNOR3	5.62	24.42	+1.08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.61	35.16	+0.40%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.55	10.12	0.00%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	2.93	13.37	+0.83%
Moura Dubeux On	BRMDNEACNOR9	2.68	11.30	+1.07%
SAO MARTINHO ON NM	BRSMTOACNOR3	2.30	25.23	+1.61%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.15	13.10	+2.02%

Safra Asset Management Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	249.02M	7.89	11.08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,573.2	+123.3	+0.28%
US 500	6,066.6	+16.0	+0.26%
美元指数期货	106.645	-0.018	-0.02%

WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.72	+0.53	+0.72%
黄金	2,662.96	+0.96	+0.04%
白银	30.892	-0.029	-0.09%
天然气	3.362	+0.054	+1.63%
铜	4.1547	+0.0082	+0.20%
美国大豆	967.00	-9.00	-0.92%

欧元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2927	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2923	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.65	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6317	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2714	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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