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SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000XK15)

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274.984 +0.230 +0.08%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 149.49M

0P0000XK15持仓

有关SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.430	7.960	6.530
股票	97.020	97.110	0.090
国债	1.370	1.370	0.000
其它	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.917	9.802
市净率	1.208	1.328
市销率	0.781	0.889
市现率	4.514	4.892
股息收益率	5.889	5.404
5年盈利增长	12.680	16.008

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.760	17.438
基础材料	14.460	13.311
公用事业	12.170	17.950
工业	11.830	14.677
能源	11.680	11.365
周期性消费品	9.750	12.775
防御性消费品	5.720	7.260
房地产	3.930	5.415
医疗保健	1.760	4.841
科技	0.940	3.114
通信服务	0.010	2.526

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	12.85	56.84	-0.56%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	11.25	34.42	-0.29%
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.41	37.27	+1.06%
巴西银行	BRBBASACNOR3	5.36	25.37	-2.24%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.45	35.68	+0.48%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.79	10.27	+0.39%
巴西布拉德斯科银行	BRBBDCACNPR8	3.15	13.53	+0.37%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	2.82	96.31	+1.92%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2.74	39.70	+0.89%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	2.57	16.49	-0.54%

Safra Asset Management Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833.06M	17.40	3.05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141.03M	13.39	11.24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388.9M	16.14	1.99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252.62M	13.12	8.60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81.62M	8.06	10.59	10.33

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,480.7	-270.2	-0.62%
US 500	5,870.8	-78.4	-1.32%
美元指数期货	106.697	+0.099	+0.09%

WTI原油	67.00	-1.70	-2.47%
伦敦布伦特原油	71.07	-1.49	-2.05%
黄金	2,566.00	-6.90	-0.27%
白银	30.323	-0.246	-0.80%
天然气	2.827	+0.042	+1.51%
铜	4.0678	-0.0197	-0.48%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2363	-0.0158	-0.22%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.25	-2.00	-1.28%
澳大利亚元/美元	0.6454	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2607	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	88.39	-2.19	-2.42%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.45	+0.40	+0.47%
京东	35.01	+1.66	+4.96%
亚马逊	201.95	-9.53	-4.50%
Meta Platforms	555.26	-21.90	-3.79%
苹果	224.98	-3.25	-1.42%

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